CHATEAU DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1981.
Basée à AUBAGNE (13400), elle se consacre au secteur d'activité de 8710A. La société CHATEAU DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE se concentre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.49 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix mille cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -47.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CHATEAU DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE montrait une trésorerie de 1.48 M €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE est dirigée par Sophie Amarantinis, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.49 M | 5.02 M | 4.48 M | 4.05 M |
| Marge brute (€) | 3.17 M | 2.75 M | 2.58 M | 2.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 500.08 K |
| EBITDA (€) | -78.51 K | -6.02 K | 492.53 K | 437.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 62.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -78.51 K | -6.02 K | 492.53 K | 296.7 K |
| Résultat net (€) | -47.09 K | -17.76 K | 339.48 K | 214.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.86 | -0.35 | 7.58 | 5.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.92 | -0.73 | 13.51 | 9.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.51 | -0.2 | 3.93 | 2.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.51 M | 2.13 M | 2.09 M | 2.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.78 | 42.51 | 46.57 | 52.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 57.72 | 54.85 | 57.71 | 58.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.43 | -0.12 | 11 | 10.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 12.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.96 M | 3.38 M | 3.27 M | 3.5 M |
| BFRHE (€) | 2.38 M | 1.87 M | 2.86 M | 2.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 196.85 | 245.69 | 266.38 | 315.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.83 Md | 25.74 Md | 35.14 Md | 24.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.53 | 98.89 | 180 | 153.35 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 631.01 K |
| Dette nette (€) | -4.99 M | -4.55 M | -4.47 M | -2.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 15.57 |
| Font de roulement (€) | 2.03 M | 2.32 M | 2.48 M | 2.63 M |
| Couverture du BFR | 68.43 | 68.66 | 75.95 | 75.09 |
| Trésorerie (€) | 1.48 M | 1.56 M | 1.34 M | 2.17 M |
| Dettes financières (€) | 4.3 M | 4.3 M | 3.93 M | 2.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -203.49 | -187.63 | -177.81 | -99.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.56 M | 1.07 M | 1.41 M | 1.43 M |
| Couverture de la dette | -0.07 | -0.04 | 0.76 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.73 M | 2.33 M | 2.01 M | 1.81 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.98 | 33.05 | 32.49 | 32.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 2.41 K | 121.14 K | 74.12 K |