SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION (CASTELDIS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1981.
Basée à CASTELJALOUX (47700), elle se consacre au secteur d'activité de 4711F. L'entité SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION (CASTELDIS) se focalise principalement sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 44.69 M €, soit quarante-quatre millions six cent quatre-vingt-onze mille quatre cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 978.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION (CASTELDIS) disposait d'une trésorerie de 493.25 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION (CASTELDIS) recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE CASTELJALOUSAINE DE DISTRIBUTION (CASTELDIS) est sous la direction de Frederic Testet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 44.69 M | 42.2 M | 37.53 M | 34.71 M |
| Marge brute (€) | 6.83 M | 6.5 M | 6.19 M | 6.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.22 M | 2.11 M | 2.03 M | 2.06 M |
| EBITDA (€) | 2.26 M | 2.23 M | 2.02 M | 1.97 M |
| EBITDA - EBE (€) | -46 K | -117.81 K | 16.98 K | 98.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.54 M | 1.57 M | 1.41 M | 1.45 M |
| Résultat net (€) | 978.13 K | 937.72 K | 896.52 K | 770.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.19 | 2.22 | 2.39 | 2.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.31 | 29.55 | 34.61 | 40.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.99 | 6.48 | 6.85 | 6.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.37 M | 6.12 M | 5.99 M | 5.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.25 | 14.5 | 15.96 | 16.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.29 | 15.4 | 16.5 | 17.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.06 | 5.28 | 5.38 | 5.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.96 | 5 | 5.42 | 5.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.35 M | 1.54 M | 1.19 M |
| BFRE (€) | -245.87 K | -801.15 K | -339.31 K | -517.67 K |
| BFRHE (€) | 1.08 M | 924.94 K | 1.16 M | 477.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.21 | 11.67 | 14.94 | 12.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.01 | -6.93 | -3.3 | -5.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 132.05 Md | 106.95 Md | 119.73 Md | 45.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.23 | 10.82 | 14.2 | 10.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.75 | 23.54 | 23.2 | 25.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.11 M | 2.02 M | 1.94 M | 1.64 M |
| Dette nette (€) | -9.56 M | -10.07 M | -9.82 M | -9.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.73 | 4.79 | 5.18 | 4.74 |
| Font de roulement (€) | 1.23 M | 1.15 M | 1.32 M | 673.75 K |
| Couverture du BFR | 90 | 85.1 | 85.76 | 56.75 |
| Trésorerie (€) | 493.25 K | 1.12 M | 588.4 K | 819.09 K |
| Dettes financières (€) | 6.92 M | 7.55 M | 7.17 M | 6.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.52 | -4.98 | -5.05 | -5.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -247.3 | -317.37 | -379.16 | -495.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.42 | 0.36 | 0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.08 M | 3.54 M | 3.11 M | 2.96 M |
| Liquidité générale | 19.39 | 21.86 | 21.02 | 18.71 |
| Liquidité réduite | 19.39 | 21.86 | 21.02 | 18.71 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 0.78 | 0.84 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.28 M | 4.01 M | 3.72 M | 3.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.62 | 7.53 | 7.89 | 8.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 289.05 K | 286.52 K | 268.71 K | 315.54 K |