TORREGROSSA - TRAVAUX PUBLICS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1981.
Basée à SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (68127), elle est active dans le secteur d'activité 4221Z. Cette organisation TORREGROSSA - TRAVAUX PUBLICS oriente son activité sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 7.95 M €, soit sept millions neuf cent cinquante-et-un mille sept cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 57.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TORREGROSSA - TRAVAUX PUBLICS disposait d'une trésorerie de 280.37 K €.
En termes d’effectifs, TORREGROSSA - TRAVAUX PUBLICS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TORREGROSSA - TRAVAUX PUBLICS est dirigée par Adrien Torregrossa, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.95 M | 7.79 M | 7.27 M | 6.03 M |
| Marge brute (€) | 2.67 M | 2.55 M | 2.07 M | 2.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 146.11 K | 103.15 K | 139.63 K | 172.48 K |
| EBITDA (€) | 198.79 K | 502.46 K | 172.58 K | 178.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -52.68 K | -399.3 K | -32.95 K | -5.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 83.63 K | 391.5 K | 65.94 K | 86.17 K |
| Résultat net (€) | 57.55 K | 315.27 K | 52.06 K | 94.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.72 | 4.05 | 0.72 | 1.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.97 | 26.26 | 5.28 | 8.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.78 | 8.48 | 1.48 | 2.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.93 M | 2.1 M | 1.5 M | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.28 | 27 | 20.62 | 23.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.61 | 32.68 | 28.43 | 34.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.5 | 6.45 | 2.38 | 2.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.84 | 1.32 | 1.92 | 2.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.09 M | 1.35 M | 1.52 M | 1.69 M |
| BFRE (€) | 624.34 K | 1.06 M | 707.31 K | 230.23 K |
| BFRHE (€) | 123.11 K | -59.73 K | 483.61 K | 431.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.02 | 63.19 | 76.47 | 102.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.66 | 49.57 | 35.53 | 13.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.68 Md | -1.28 Md | 9.63 Md | 7.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.05 | 131.4 | 127.24 | 117.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.34 | 84.08 | 76.16 | 72.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 173.55 K | 444.84 K | 158.98 K | 196.18 K |
| Dette nette (€) | -1.8 M | -2.27 M | -1.83 M | -973.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.18 | 5.71 | 2.19 | 3.26 |
| Font de roulement (€) | 972.18 K | 1.19 M | 1.12 M | 1.27 M |
| Couverture du BFR | 89.22 | 88.02 | 73.64 | 75.35 |
| Trésorerie (€) | 280.37 K | 243.39 K | 329.77 K | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 388.86 K | 339.23 K | 474.36 K | 522.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.39 | -5.11 | -11.52 | -4.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -155.71 | -189.31 | -185.71 | -89.59 |
| Autonomie financière (%) | 2.98 | 3.54 | 2.08 | 2.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.58 M | 2.02 M | 1.64 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 116.72 | 123.46 | 134.84 | 150.79 |
| Liquidité réduite | 116.72 | 123.46 | 134.84 | 150.79 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.64 M | 2.41 M | 2.03 M | 1.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.77 | 19.69 | 17.5 | 19.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.05 K | 66.79 K | 8.63 K | 22.58 K |
