STEINMETZ ETABLISSEMENTS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1970.
Établie à ISSOIRE (63500), elle exerce son activité dans 4334Z. L'entreprise STEINMETZ ETABLISSEMENTS se focalise principalement sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STEINMETZ ETABLISSEMENTS montrait une trésorerie de 71.63 K €.
En termes d’effectifs, STEINMETZ ETABLISSEMENTS recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STEINMETZ ETABLISSEMENTS est dirigée par APOLLO JS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.25 M | 1.33 M | 1.05 M |
| Marge brute (€) | 357.65 K | 305.09 K | 429.21 K | 294.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.22 K | -25.1 K | 115.09 K | -5.59 K |
| EBITDA (€) | 18.39 K | -19.43 K | 116.45 K | -17.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.17 K | -5.68 K | -1.36 K | 12.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 K | -32.12 K | 104.75 K | -29.87 K |
| Résultat net (€) | 3.4 K | -32.3 K | 106.58 K | -30.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.26 | -2.58 | 8 | -2.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.77 | -17.14 | 45.77 | -24.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.82 | -6.93 | 20.01 | -6.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 254.68 K | 201.43 K | 330.43 K | 199.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.75 | 16.1 | 24.79 | 19.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.74 | 24.38 | 32.2 | 28.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.43 | -1.55 | 8.74 | -1.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.18 | -2.01 | 8.63 | -0.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 158.51 K | 201.06 K | 234.29 K | 158.44 K |
| BFRE (€) | 71.14 K | 51.1 K | 53.6 K | -4.26 K |
| BFRHE (€) | 30 | -16.59 K | 2.25 K | -13.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.87 | 58.65 | 64.16 | 55.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.14 | 14.91 | 14.68 | -1.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 105.98 K | -56.88 M | 8.22 M | -39.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.68 | 39.34 | 48.89 | 46.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.92 | 46.6 | 60.38 | 55.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.85 K | -19.53 K | 118.38 K | -18.61 K |
| Dette nette (€) | -152.51 K | -143.16 K | -139.44 K | -178.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.46 | -1.56 | 8.88 | -1.77 |
| Font de roulement (€) | 142.8 K | 169.12 K | 216.13 K | 118.72 K |
| Couverture du BFR | 90.09 | 84.11 | 92.25 | 74.93 |
| Trésorerie (€) | 71.63 K | 134.61 K | 160.28 K | 136.77 K |
| Dettes financières (€) | 53.38 K | 87.24 K | 82.5 K | 100.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.09 | 7.33 | -1.18 | 9.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.51 | -75.98 | -59.88 | -141.65 |
| Autonomie financière (%) | 3.59 | 2.16 | 2.82 | 1.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 155.05 K | 158.59 K | 199.05 K | 175.39 K |
| Liquidité générale | 102.99 | 98.6 | 115.22 | 90 |
| Liquidité réduite | 102.99 | 98.6 | 115.22 | 90 |
| Couverture de la dette | 0.09 | -0.89 | 2.59 | -0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 333.07 K | 321.27 K | 306.32 K | 293.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.25 | 16.84 | 15.1 | 18.13 |