C.A.E - DATA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Située à WISSOUS (91320), elle est active dans le secteur d'activité 4669A. La société C.A.E - DATA oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 94.78 M €, soit quatre-vingt-quatorze millions sept cent soixante-dix-sept mille deux cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 10.95 M €.
Au terme de l'exercice 2024, C.A.E - DATA présentait une trésorerie de 5.42 M €.
En termes d’effectifs, C.A.E - DATA compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, C.A.E - DATA est administrée par TKH FRANCE SAS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 94.78 M | 95.16 M | 98.83 M | 92.08 M |
| Marge brute (€) | 17.5 M | 19.04 M | 21.69 M | 19.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.13 M | 12.57 M | 15.26 M | 13.66 M |
| EBITDA (€) | 9.72 M | 12.19 M | 14.63 M | 13.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | 408.1 K | 376.54 K | 629.72 K | 464.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.43 M | 11.97 M | 14.46 M | 13.06 M |
| Résultat net (€) | 10.95 M | 8.06 M | 8.7 M | 7.85 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.55 | 8.47 | 8.8 | 8.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.8 | 29.69 | 31.31 | 31.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 23.02 | 18.69 | 19.48 | 18.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.68 M | 19.06 M | 23.3 M | 21.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.65 | 20.03 | 23.58 | 23.35 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.47 | 20.01 | 21.95 | 21.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.26 | 12.81 | 14.81 | 14.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.69 | 13.2 | 15.45 | 14.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 28.71 M | 26.5 M | 28.53 M | 26.38 M |
| BFRE (€) | 15.99 M | 11.06 M | 15.6 M | 10.34 M |
| BFRHE (€) | 4.6 M | 715.64 K | 10.42 M | 13.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 110.56 | 101.65 | 105.36 | 104.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.59 | 42.41 | 57.62 | 40.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.19 T | 186.57 Md | 2.82 T | 3.45 T |
| Délais de paiement clients (j) | 35.61 | 34.23 | 62.75 | 77.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.3 | 53.57 | 47.31 | 50.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.18 | 0.24 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.75 M | 10.06 M | 10.51 M | 9.45 M |
| Dette nette (€) | -15.83 M | -3.41 M | -16.52 M | -17.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.45 | 10.57 | 10.63 | 10.27 |
| Font de roulement (€) | 25.73 M | 24.08 M | 25.92 M | 23.83 M |
| Couverture du BFR | 89.63 | 90.85 | 90.87 | 90.36 |
| Trésorerie (€) | 5.42 M | 12.41 M | 71.95 K | 12.5 K |
| Dettes financières (€) | 4.25 M | 863 | 324.71 K | 1.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.24 | -0.34 | -1.57 | -1.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.42 | -12.58 | -59.49 | -72.02 |
| Autonomie financière (%) | 6.16 | 31.44 K | 85.53 | 14.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.08 M | 13.46 M | 13.83 M | 13.54 M |
| Liquidité générale | 84.2 | 144.13 | 113.86 | 116.17 |
| Liquidité réduite | 84.2 | 144.13 | 113.86 | 116.17 |
| Couverture de la dette | 3.73 | 2.62 | 2.78 | 2.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.77 M | 6.12 M | 5.84 M | 5.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.14 | 4.65 | 4.26 | 4.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.44 M | 2.75 M | 3.08 M | 2.9 M |
