DELTOUR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1981.
Basée à LA CANOURGUE (48500), elle se consacre au secteur d'activité de 4120A. L'entreprise DELTOUR se consacre sur construction de maisons individuelles.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.08 M €, soit trois millions quatre-vingt-quatre mille huit cents d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 107.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELTOUR montrait une trésorerie de 402.46 K €.
En termes d’effectifs, DELTOUR emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTOUR est dirigée par VALPASCISA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.08 M | 3.65 M | 4.07 M | 5.11 M |
| Marge brute (€) | 1.35 M | 1.49 M | 1.37 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 130.07 K | 39.46 K | 69.82 K | 249.51 K |
| EBITDA (€) | 203.57 K | 102.28 K | 92.08 K | 277.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -73.5 K | -62.82 K | -22.26 K | -28.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 113.04 K | 12.75 K | -1.59 K | 211.46 K |
| Résultat net (€) | 107.63 K | 9.49 K | -2.13 K | 190.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.49 | 0.26 | -0.05 | 3.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.86 | 1.36 | -0.31 | 27.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.01 | 0.28 | -0.04 | 3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 811.53 K | 914.17 K | 831.7 K | 1.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.31 | 25.05 | 20.41 | 20.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.85 | 40.96 | 33.51 | 33.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.6 | 2.8 | 2.26 | 5.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.22 | 1.08 | 1.71 | 4.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.51 M | 2.1 M | 3.19 M | 4.4 M |
| BFRE (€) | 893.09 K | 1.63 M | 2.56 M | 3.57 M |
| BFRHE (€) | 205.12 K | 264.36 K | 516.54 K | 688.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 179.04 | 210.19 | 285.55 | 314.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 105.67 | 162.86 | 229.12 | 254.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.73 Md | 2.64 Md | 5.77 Md | 9.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 151.1 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.09 | 51.66 | 49.67 | 60.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.19 | 0.25 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 198.16 K | 140.08 K | 91.56 K | 264.89 K |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -2.52 M | -4.06 M | -5.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.42 | 3.84 | 2.25 | 5.19 |
| Font de roulement (€) | 565.99 K | 566.67 K | 581.3 K | 822.71 K |
| Couverture du BFR | 37.41 | 26.97 | 18.24 | 18.69 |
| Trésorerie (€) | 402.46 K | 180.39 K | 103.87 K | 148.38 K |
| Dettes financières (€) | 414.67 K | 552.65 K | 644.82 K | 772.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.47 | -18.01 | -44.39 | -20.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -190.62 | -362.61 | -594.24 | -807.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.87 | 1.26 | 1.06 | 0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 543.26 K | 656.82 K | 922.78 K | 1.32 M |
| Liquidité générale | 92.66 | 76.63 | 74.52 | 81.18 |
| Liquidité réduite | 92.66 | 76.63 | 74.52 | 81.18 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.03 | -0 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 864.61 K | 1.14 M | 1.12 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.77 | 19.6 | 16.78 | 13.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.84 K | - | - | - |
