ETABLISSEMENTS TOMAS C, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1963.
Localisée à GUERET (23000), elle se consacre au secteur d'activité de 4332B. Cette structure ETABLISSEMENTS TOMAS C se focalise principalement sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a atteint un chiffre d'affaires de 796.47 K €, soit sept cent quatre-vingt-seize mille quatre cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -7.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, ETABLISSEMENTS TOMAS C montrait une trésorerie de 113.2 K €.
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS TOMAS C compte parmi ses dirigeants Jean-Claude Brandy, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 796.47 K | 899.46 K |
| Marge brute (€) | 349 K | 266.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.47 K | -84.54 K |
| EBITDA (€) | 12.31 K | -71.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.85 K | -13.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.52 K | -89.64 K |
| Résultat net (€) | -7.13 K | -92.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.89 | -10.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.09 | 583.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -1.97 | -19.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 293.68 K | 364.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.87 | 40.56 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 43.82 | 29.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.55 | -7.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.06 | -9.4 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 204.22 K | 246.4 K |
| BFRE (€) | 67.85 K | 166.53 K |
| BFRHE (€) | 5.77 K | -18.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.59 | 99.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.09 | 67.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.59 M | -46.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.45 | 64.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.65 | 31.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26.75 K | -46.15 K |
| Dette nette (€) | -270.88 K | -413.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.36 | -5.13 |
| Font de roulement (€) | 186.82 K | 198.37 K |
| Couverture du BFR | 91.48 | 80.51 |
| Trésorerie (€) | 113.2 K | 78.21 K |
| Dettes financières (€) | 284.89 K | 305.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.13 | 8.96 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.18 K | 2.62 K |
| Autonomie financière (%) | -0.08 | -0.05 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.78 K | 138.34 K |
| Liquidité générale | 56.07 | 50.46 |
| Liquidité réduite | 56.07 | 50.46 |
| Couverture de la dette | -0.13 | -1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 292.97 K | 348.2 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 28.75 | 28.97 |