GEG SOURCE D'ENERGIES
8 PLACE ROBERT SCHUMAN - 38000 GRENOBLE
GEG SOURCE D'ENERGIES, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1981.
Basée à GRENOBLE (38000), elle se spécialise dans 3514Z. L'entité GEG SOURCE D'ENERGIES oriente ses efforts sur commerce d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 474.8 M €, soit quatre cent soixante-quatorze millions sept cent quatre-vingt-seize mille huit cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 21.33 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, GEG SOURCE D'ENERGIES présentait une trésorerie de 202.83 K €.
En matière de gouvernance, GEG SOURCE D'ENERGIES est sous la direction de GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 474.8 M | 320.17 M | 166.87 M | 156.88 M |
| Marge brute (€) | 16.15 M | -4 M | 1.09 M | -3.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.57 M | -4.21 M | 1.87 M | -1.58 M |
| EBITDA (€) | 28.44 M | -4.94 M | 2.19 M | -749.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.13 M | 730.12 K | -317.63 K | -829.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.38 M | -5.3 M | 1.85 M | -1.16 M |
| Résultat net (€) | 21.33 M | -4.36 M | 1.89 M | -1.01 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.49 | -1.36 | 1.13 | -0.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.45 | -32.56 | 10.65 | -6.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.78 | -2.74 | 1.43 | -1.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 35.56 M | -3.18 M | 3.22 M | 203.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.49 | -0.99 | 1.93 | 0.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 3.4 | -1.25 | 0.65 | -1.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.99 | -1.54 | 1.31 | -0.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.07 | -1.32 | 1.12 | -1.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 47.35 M | 36.49 M | 31.93 M | 9.09 M |
| BFRE (€) | 23.72 M | 13.27 M | -16.84 M | -3.5 M |
| BFRHE (€) | -5.3 M | -13.05 M | 46.84 M | 2.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 36.4 | 41.6 | 69.84 | 21.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.23 | 15.13 | -36.83 | -8.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.9 T | -11.45 T | 21.42 T | 959.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.46 | 116.58 | 180 | 110.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.18 | 79.16 | 122.22 | 72.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26.41 M | -3.57 M | 2.4 M | -315.78 K |
| Dette nette (€) | -131.94 M | -145.86 M | -113.05 M | -64.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.56 | -1.12 | 1.44 | -0.2 |
| Font de roulement (€) | 16.62 M | -1.57 M | 29.57 M | -1.51 M |
| Couverture du BFR | 35.11 | -4.31 | 92.61 | -16.59 |
| Trésorerie (€) | 202.83 K | 64.78 K | 1.26 M | 900.02 K |
| Dettes financières (€) | 6.04 M | 21.19 M | 40.18 M | 7.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5 | 40.83 | -47.06 | 203.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -380.09 | -1.09 K | -637.3 | -404.93 |
| Autonomie financière (%) | 5.74 | 0.63 | 0.44 | 2.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.37 M | 86.68 M | 71.76 M | 47.14 M |
| Liquidité générale | 99.86 | 78.17 | 88.32 | 82.54 |
| Liquidité réduite | 99.86 | 78.17 | 88.32 | 82.54 |
| Couverture de la dette | 0.93 | -0.31 | 0.12 | -0.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.17 M | - | 448.14 K | - |