DENIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1981.
Localisée à BROU (28160), elle se spécialise dans 2822Z. L'entité DENIS oriente ses efforts sur fabrication de matériel de levage et de manutention.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 25.5 M €, soit vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.13 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, DENIS affichait une trésorerie de 7.76 M €.
En termes d’effectifs, DENIS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DENIS est sous la direction de GESTION INVESTIS FINANCES AGRICULT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.5 M | 21.43 M |
| Marge brute (€) | 13.92 M | 11.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.78 M | 2.71 M |
| EBITDA (€) | 4.99 M | 2.73 M |
| EBITDA - EBE (€) | -217.1 K | -19.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.77 M | 2.56 M |
| Résultat net (€) | 3.13 M | 1.68 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.27 | 7.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.36 | 9.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.63 | 8.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.13 M | 9.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.56 | 42.82 |
| Croissance | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 54.57 | 52.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.59 | 12.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.73 | 12.66 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 13.16 M | 11.38 M |
| BFRE (€) | 5.2 M | 3.24 M |
| BFRHE (€) | 262.09 K | 306.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 188.38 | 193.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 74.37 | 55.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.31 Md | 17.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.35 | 33.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.66 | 47.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.56 M | 2.01 M |
| Dette nette (€) | 1.61 M | 4.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.97 | 9.39 |
| Font de roulement (€) | 11.8 M | 10.31 M |
| Couverture du BFR | 89.68 | 90.57 |
| Trésorerie (€) | 7.76 M | 7.95 M |
| Dettes financières (€) | 948.01 K | 45.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.45 | 2.26 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.93 | 27.01 |
| Autonomie financière (%) | 19.02 | 368.51 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.45 M | 2.92 M |
| Liquidité générale | 190.22 | 294.66 |
| Liquidité réduite | 190.22 | 294.66 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.36 M | 8.35 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27 | 28.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.22 M | 678.62 K |
