PHARAON, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1981.
Implantée à BRILLON (59178), elle exerce son activité dans 4669C. Cette structure PHARAON se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.77 M €, soit quatre millions sept cent soixante-et-onze mille sept cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 410.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, PHARAON affichait une trésorerie de 602.83 K €.
En termes d’effectifs, PHARAON emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHARAON compte parmi ses dirigeants DB NEXT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.77 M | 3.66 M | 5.13 M | 3.86 M |
| Marge brute (€) | 1.36 M | 758.62 K | 1.39 M | 954.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 620.84 K | 20.93 K | 623.43 K | 344.48 K |
| EBITDA (€) | 656.29 K | 49.49 K | 634.27 K | 454.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.45 K | -28.56 K | -10.84 K | -110.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 571.01 K | -41.27 K | 568.46 K | 394.9 K |
| Résultat net (€) | 410.74 K | 26.03 K | 418.72 K | 266.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.61 | 0.71 | 8.17 | 6.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.06 | 7.77 | 57.53 | 46.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 14.77 | 0.95 | 15.58 | 12.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | 743.48 K | 1.35 M | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.53 | 20.31 | 26.42 | 26.16 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 28.47 | 20.73 | 27.19 | 24.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.75 | 1.35 | 12.37 | 11.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.01 | 0.57 | 12.16 | 8.93 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.52 M | 1.57 M | 945.11 K | 1.01 M |
| BFRE (€) | 3.25 K | 266.09 K | 86.42 K | 428.81 K |
| BFRHE (€) | 701.37 K | 282.28 K | 18.81 K | 77.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.2 | 156.89 | 67.28 | 96.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.25 | 26.54 | 6.15 | 40.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.17 Md | 2.83 Md | 264.22 M | 816.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 119.56 | 127.59 | 84.93 | 109.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.48 | 63.02 | 86.37 | 83.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 503.4 K | 126.49 K | 496.05 K | 329.91 K |
| Dette nette (€) | -1.46 M | -1.8 M | -1.19 M | -1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.55 | 3.46 | 9.67 | 8.55 |
| Font de roulement (€) | 1.31 M | 1.08 M | 839.48 K | 952.67 K |
| Couverture du BFR | 86.06 | 68.65 | 88.82 | 93.89 |
| Trésorerie (€) | 602.83 K | 585.61 K | 751.31 K | 469.39 K |
| Dettes financières (€) | 955.24 K | 1.18 M | 567.27 K | 618.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.9 | -14.26 | -2.41 | -3.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -202.56 | -538.36 | -164.09 | -192.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 0.28 | 1.28 | 0.93 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 893.95 K | 727.79 K | 1.29 M | 914.05 K |
| Liquidité générale | 107.84 | 80.37 | 102.59 | 106.97 |
| Liquidité réduite | 107.84 | 80.37 | 102.59 | 106.97 |
| Couverture de la dette | 1.62 | 0.13 | 1.08 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 706.65 K | 714.69 K | 733.83 K | 586.38 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 11.29 | 15.04 | 11 | 12.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 175.53 K | 26.09 K | 166.65 K | 128.65 K |
