VOYAGES RICHOU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1980.
Localisée à CHOLET (49300), elle intervient dans le secteur d'activité 4939B. La société VOYAGES RICHOU oriente son activité sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 7.21 M €, soit sept millions deux cent quatorze mille huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 382.92 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VOYAGES RICHOU révélait une trésorerie de 1.56 M €.
En termes d’effectifs, VOYAGES RICHOU dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VOYAGES RICHOU est sous la direction de RICHOU GROUP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.21 M | 5.69 M | 3.2 M | 2.67 M |
| Marge brute (€) | 3.09 M | 2.28 M | 1.26 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 585.62 K | 396.43 K | 628.85 K | 54.93 K |
| EBITDA (€) | 841.2 K | 747.39 K | 943.19 K | 180.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -255.58 K | -350.96 K | -314.33 K | -125.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 555.06 K | 413.2 K | 499.68 K | -229.76 K |
| Résultat net (€) | 382.92 K | 269.75 K | 456.35 K | -474.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.31 | 4.74 | 14.26 | -17.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.8 | 13.07 | 22.02 | -26.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.28 | 6.77 | 10.99 | -11.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.15 M | 2.67 M | 2.48 M | 2.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.67 | 46.88 | 77.59 | 98.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.83 | 40.04 | 39.47 | 39.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.66 | 13.13 | 29.47 | 6.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.12 | 6.96 | 19.65 | 2.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.36 M | 1.13 M | 1.23 M | 737.56 K |
| BFRE (€) | -445.9 K | -364.8 K | -311.43 K | -202.48 K |
| BFRHE (€) | 242.72 K | 1.18 M | 1.21 M | 369.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.86 | 72.72 | 140.07 | 100.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.56 | -23.38 | -35.52 | -27.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.8 Md | 18.34 Md | 10.61 Md | 2.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.08 | 108.37 | 180 | 93.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.56 | 55.01 | 65.95 | 45.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 688.68 K | 651.72 K | 993.57 K | -51.3 K |
| Dette nette (€) | -416.92 K | -1.6 M | -1.75 M | -1.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.55 | 11.45 | 31.05 | -1.92 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 1.06 M | 1.21 M | 698.48 K |
| Couverture du BFR | 92.12 | 93.52 | 98.44 | 94.7 |
| Trésorerie (€) | 1.56 M | 313.72 K | 329.5 K | 544.84 K |
| Dettes financières (€) | 665.9 K | 816.78 K | 1.2 M | 1.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.61 | -2.46 | -1.76 | 32.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.38 | -77.72 | -84.47 | -92.52 |
| Autonomie financière (%) | 3.23 | 2.53 | 1.73 | 1.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.03 M | 859.89 K | 619.81 K |
| Liquidité générale | 126.15 | 108.24 | 97.13 | 59.03 |
| Liquidité réduite | 126.15 | 108.24 | 97.13 | 59.03 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.54 | 0.9 | -1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 1.97 M | 1.23 M | 988.85 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.23 | 26.67 | 31.63 | 34.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 84.83 K | -690 | -840 | -35.69 K |
