STE CADRALBRET, une structure de type Société coopérative agricole, a démarré en 1981.
Localisée à NERAC (47600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4631Z. L'entreprise STE CADRALBRET met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 29.72 M €, soit vingt-neuf millions sept cent vingt-deux mille six cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 6.1 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STE CADRALBRET présentait une trésorerie de 2.76 M €.
En termes d’effectifs, STE CADRALBRET emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STE CADRALBRET est administrée par Gilles Zaugg, qui est en poste comme Administrateur.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.72 M | 27.53 M | 26.27 M | 24.24 M |
| Marge brute (€) | 1.28 M | 1.24 M | 969.94 K | 1.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -334.37 K | -148.26 K | -760.01 K | -852.04 K |
| EBITDA (€) | 516.89 K | 651.88 K | 160.24 K | -106.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -851.26 K | -800.15 K | -920.25 K | -745.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.52 K | 52.69 K | -569.23 K | -577.37 K |
| Résultat net (€) | 6.1 K | 9.01 K | 579.04 K | -346.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | 0.03 | 2.2 | -1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.08 | 0.11 | 6.93 | -5.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.06 | 0.08 | 4.97 | -2.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.14 M | 2.02 M | 2.93 M | 1.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.2 | 7.33 | 11.16 | 6.33 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.31 | 4.5 | 3.69 | 4.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.74 | 2.37 | 0.61 | -0.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.12 | -0.54 | -2.89 | -3.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.68 M | 5.8 M | 6.28 M | 6.12 M |
| BFRE (€) | 1.5 M | 1.06 M | 804.09 K | 637.37 K |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 1.44 M | 2.77 M | -732.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.78 | 76.94 | 87.21 | 92.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.45 | 14.04 | 11.17 | 9.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 98.39 Md | 108.37 Md | 199.7 Md | -48.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 28.05 | 27.96 | 49.24 | 35.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.01 | 11.69 | 7.55 | 12.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 661.79 K | 654.63 K | 1.33 M | 163.61 K |
| Dette nette (€) | 581.48 K | 697.1 K | -863.82 K | -2.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.23 | 2.38 | 5.05 | 0.67 |
| Font de roulement (€) | 5.12 M | 5.44 M | 5.85 M | 3.25 M |
| Couverture du BFR | 90.02 | 93.7 | 93.25 | 53.07 |
| Trésorerie (€) | 2.76 M | 3.21 M | 2.37 M | 3.5 M |
| Dettes financières (€) | 826.76 K | 1.2 M | 1.92 M | 2.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.88 | 1.06 | -0.65 | -17.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.16 | 8.41 | -10.35 | -45.62 |
| Autonomie financière (%) | 9.82 | 6.92 | 4.36 | 2.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 862.86 K | 1.03 M | 961.84 K | 1.09 M |
| Liquidité générale | 237.87 | 216.83 | 187.79 | 93.27 |
| Liquidité réduite | 237.87 | 216.83 | 187.79 | 93.27 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.05 | 1.34 | -1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.77 M | 1.56 M | 1.77 M | 1.93 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.44 | 4.29 | 5.01 | 5.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.04 K | 4.53 K | 26.26 K | 55.43 K |