ESTEVE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1972.
Basée à TOULOUSE (31400), elle se consacre au secteur d'activité de 2562B. L'entité ESTEVE se concentre sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.96 M €, soit quatre millions neuf cent soixante-deux mille huit cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 352.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ESTEVE disposait d'une trésorerie de 453.35 K €.
En termes d’effectifs, ESTEVE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTEVE est sous la direction de Cyrille Chanal, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.96 M | 3.54 M | 3.37 M |
| Marge brute (€) | - | 2.53 M | 1.57 M | 1.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 44.82 K | 5.33 K |
| EBITDA (€) | - | - | -141.83 K | -187.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 186.65 K | 193.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 361.09 K | -179.24 K | -255.48 K |
| Résultat net (€) | - | 352.17 K | -517.68 K | -262.85 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.1 | -14.63 | -7.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 20.78 | -38.57 | -14.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.66 | -11.31 | -6.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.05 M | 2.03 M | 1.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 41.35 | 57.42 | 49.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 50.9 | 44.35 | 53.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -4.01 | -5.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.27 | 0.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.22 M | 3.23 M | 1.89 M | 2 M |
| BFRE (€) | 1.43 M | 2.3 M | 548.21 K | 563.59 K |
| BFRHE (€) | 329.42 K | -364.65 K | 282.69 K | 690.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 237.63 | 194.75 | 216.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 169.34 | 56.56 | 61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -4.96 Md | 2.74 Md | 6.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 94.96 | 83.57 | 82.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 72.56 | 93.32 | 115.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -475.46 K | -195 K |
| Dette nette (€) | -1.97 M | -2.14 M | -2.02 M | -1.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -13.44 | -5.78 |
| Font de roulement (€) | 1.92 M | - | 1.75 M | 1.88 M |
| Couverture du BFR | 86.43 | - | 92.63 | 94.16 |
| Trésorerie (€) | 453.35 K | 698.85 K | 1.17 M | 846.5 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | - | 1.72 M | 1.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 4.24 | 7.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.38 | -126.47 | -150.2 | -77.36 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | - | 0.78 | 1.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 501.02 K | 1.37 M | 861.56 K |
| Liquidité générale | 80.92 | 71.47 | 63.5 | 72.57 |
| Liquidité réduite | 80.92 | 71.47 | 63.5 | 72.57 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.6 | -0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.83 M | 1.66 M | 1.4 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 27.2 | 37.37 | 42.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -3.12 K | -10.94 K |
