BAS ARMAGNACS FRANCIS DARROZE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1981.
Localisée à ROQUEFORT (40120), elle intervient dans le secteur d'activité 1101Z. Cette organisation BAS ARMAGNACS FRANCIS DARROZE se consacre essentiellement production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.09 M €, soit deux millions quatre-vingt-treize mille neuf cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 92.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BAS ARMAGNACS FRANCIS DARROZE disposait d'une trésorerie de 142.58 K €.
En termes d’effectifs, BAS ARMAGNACS FRANCIS DARROZE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BAS ARMAGNACS FRANCIS DARROZE est sous la direction de Marc Darroze, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.09 M | 2.7 M | 2.87 M | 2.34 M |
| Marge brute (€) | 1 M | 1.19 M | 1.42 M | 1.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 239.86 K | 394.47 K | 723.2 K | 563.07 K |
| EBITDA (€) | 290.07 K | 522.79 K | 754.96 K | 609.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -50.21 K | -128.32 K | -31.76 K | -46.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 182.16 K | 417.55 K | 647.8 K | 523.55 K |
| Résultat net (€) | 92.01 K | 288.1 K | 505.27 K | 305.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.39 | 10.66 | 17.59 | 13.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.18 | 6.92 | 12.9 | 8.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.41 | 4.39 | 7.72 | 5.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 972.8 K | 1.21 M | 1.33 M | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.46 | 44.85 | 46.13 | 52.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.86 | 43.97 | 49.36 | 51.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.85 | 19.35 | 26.28 | 26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.46 | 14.6 | 25.17 | 24.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.64 M | 5.61 M | 5.04 M | 4.52 M |
| BFRE (€) | 5.36 M | 5.43 M | 4.8 M | 4.36 M |
| BFRHE (€) | 132.27 K | 145.27 K | 121.79 K | 12.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 982.35 | 757.42 | 640.43 | 703.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 934.44 | 733.95 | 609.67 | 678 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 758.82 M | 1.08 Md | 958.67 M | 80.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 97.38 | 102.42 | 98.39 | 84.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.58 | 34.32 | 114.52 | 82.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.44 | 1.87 | 1.7 | 1.87 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 201.82 K | 395.93 K | 614.53 K | 393.44 K |
| Dette nette (€) | -2.15 M | -2.37 M | -2.51 M | -2.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.64 | 14.66 | 21.39 | 16.78 |
| Font de roulement (€) | 5.64 M | 5.61 M | 5.04 M | 4.43 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 97.9 |
| Trésorerie (€) | 142.58 K | 28.49 K | 120.32 K | 59.8 K |
| Dettes financières (€) | 2.08 M | 2.14 M | 1.85 M | 1.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.65 | -5.98 | -4.08 | -5.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.97 | -56.8 | -63.96 | -63.55 |
| Autonomie financière (%) | 2.02 | 1.95 | 2.11 | 2.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 209.29 K | 258.88 K | 773.53 K | 502.2 K |
| Liquidité générale | 32.14 | 34.29 | 35.46 | 28.3 |
| Liquidité réduite | 32.14 | 34.29 | 35.46 | 28.3 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 2.9 | 3.32 | 2.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 597.94 K | 639.57 K | 544.4 K | 486.73 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.75 | 16.14 | 12.59 | 13.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7.16 K | 58.37 K | 146.39 K | 85.04 K |
