ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1975.
Implantée à FRENICHES (60640), elle se consacre au secteur d'activité de 2511Z. Cette structure ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIN se concentre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-onze mille cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -310.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIN affichait une trésorerie de 16.37 K €.
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIN est dirigée par METALPERR, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 1.11 M | 1.39 M | 749.39 K |
| Marge brute (€) | 478.25 K | 433.15 K | 678.04 K | 388.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -375.55 K | -77.38 K | 57.87 K | -86.32 K |
| EBITDA (€) | -301.03 K | -68.93 K | 57.31 K | -73.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -74.52 K | -8.45 K | 559 | -13.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -309.82 K | -77.58 K | 46.13 K | -88.36 K |
| Résultat net (€) | -310.83 K | -78.12 K | 41.32 K | -95.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -28.49 | -7.07 | 2.97 | -12.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.27 K | -23.3 | 10 | -25.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -62.81 | -11.25 | 6.25 | -17.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 288.61 K | 408.56 K | 525.34 K | 347.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.45 | 36.97 | 37.75 | 46.42 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 43.83 | 39.19 | 48.73 | 51.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.59 | -6.24 | 4.12 | -9.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34.42 | -7 | 4.16 | -11.52 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 141.11 K | 341.43 K | 357.68 K | 318.17 K |
| BFRE (€) | 40.27 K | 279.44 K | 206.68 K | 131.99 K |
| BFRHE (€) | 34.82 K | 50.32 K | 100.36 K | 74.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.2 | 112.76 | 93.82 | 154.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.47 | 92.29 | 54.21 | 64.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 104.07 M | 152.36 M | 382.62 M | 152.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 120.16 | 148.36 | 110.81 | 95.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.52 | 128.87 | 83.25 | 111.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -298.65 K | -69.46 K | 53.91 K | -79.83 K |
| Dette nette (€) | -454.06 K | -348.03 K | -197.09 K | -72.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -27.37 | -6.29 | 3.87 | -10.65 |
| Font de roulement (€) | 91.46 K | 285.4 K | 353.8 K | 316.78 K |
| Couverture du BFR | 64.82 | 83.59 | 98.91 | 99.57 |
| Trésorerie (€) | 16.37 K | 11.29 K | 50.26 K | 111.52 K |
| Dettes financières (€) | 120.72 K | 10.44 K | 8.55 K | 14.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.52 | 5.01 | -3.66 | 0.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.86 K | -103.8 | -47.67 | -19.37 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 32.12 | 48.36 | 24.96 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 300.06 K | 292.85 K | 234.92 K | 167.3 K |
| Liquidité générale | 81.16 | 130.1 | 214.04 | 197.44 |
| Liquidité réduite | 81.16 | 130.1 | 214.04 | 197.44 |
| Couverture de la dette | -2.06 | -1.58 | 0.59 | -1.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 727.43 K | 584.69 K | 540.11 K | 503.02 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 51.34 | 41.13 | 30.11 | 51.48 |