SOCIETE DAUMAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1981.
Établie à PARIS (75016), elle exerce son activité dans 4754Z. L'entreprise SOCIETE DAUMAL se consacre sur commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent vingt-deux mille cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -109 €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE DAUMAL affichait une trésorerie de 123.49 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DAUMAL recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DAUMAL est dirigée par Patrick Daumal, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 1.09 M | 1.07 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 289.73 K | 262.32 K | 292.4 K | 222.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.42 K | 5.81 K | 34.63 K | -9.5 K |
| EBITDA (€) | 12.22 K | 6.44 K | 40.49 K | 9.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 202 | -635 | -5.85 K | -19.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.99 K | 1.27 K | 35.27 K | 7.54 K |
| Résultat net (€) | -109 | 2.24 K | 30.34 K | 26.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.01 | 0.2 | 2.84 | 2.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.03 | 0.68 | 9.31 | 8.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.03 | 0.54 | 7.49 | 6.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 213.25 K | 194.1 K | 234.88 K | 186.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19 | 17.73 | 21.96 | 17.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.82 | 23.96 | 27.33 | 20.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.09 | 0.59 | 3.78 | 0.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.11 | 0.53 | 3.24 | -0.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 195.91 K | 265.86 K | 261.84 K | 233.56 K |
| BFRE (€) | 65.42 K | 49.36 K | 58.33 K | -4.33 K |
| BFRHE (€) | 7.01 K | 18.26 K | 20.62 K | 10.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.72 | 88.64 | 89.34 | 80.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.28 | 16.46 | 19.9 | -1.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.55 M | 54.77 M | 60.42 M | 30.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.63 | 28.67 | 32.59 | 19.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.59 | 18.48 | 10.57 | 23.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.12 K | 7.43 K | 35.77 K | 28.78 K |
| Dette nette (€) | 17.48 K | 115.29 K | 103.91 K | 123.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.35 | 0.68 | 3.34 | 2.71 |
| Font de roulement (€) | 195.91 K | 265.86 K | 261.84 K | 233.56 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 123.49 K | 198.24 K | 182.9 K | 227.43 K |
| Dettes financières (€) | 9.49 K | 200 | 200 | 200 |
| Capacité de remboursement (€) | 1.16 | 15.52 | 2.9 | 4.28 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.33 | 35.14 | 31.88 | 41.7 |
| Autonomie financière (%) | 34.58 | 1.64 K | 1.63 K | 1.48 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 96.52 K | 82.75 K | 78.79 K | 103.98 K |
| Liquidité générale | 212.42 | 344.11 | 355.44 | 274.5 |
| Liquidité réduite | 212.42 | 344.11 | 355.44 | 274.5 |
| Couverture de la dette | -0 | 0.06 | 0.54 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 274.15 K | 252.42 K | 257.73 K | 232.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.23 | 16.45 | 17.82 | 16.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 977 | 1.6 K | 7.53 K | 495 |
