THERM'ESSONNE, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1981.
Localisée à LISSES (91090), elle se consacre au secteur d'activité de 4674B. L'entité THERM'ESSONNE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.5 M €, soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 200.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THERM'ESSONNE affichait une trésorerie de 882.95 K €.
En termes d’effectifs, THERM'ESSONNE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERM'ESSONNE est dirigée par Francois Cramoisan, qui agit en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.5 M | 5.45 M | 4.9 M | 4.19 M |
| Marge brute (€) | 827.28 K | 910.23 K | 727.67 K | 553.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 358.97 K | 340.3 K | 239.39 K | 100.02 K |
| EBITDA (€) | 333.65 K | 297.59 K | 186.36 K | 84.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25.31 K | 42.71 K | 53.03 K | 15.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 293.46 K | 297.59 K | 186.36 K | 50.64 K |
| Résultat net (€) | 200.04 K | 204.59 K | 128.03 K | 45.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.45 | 3.76 | 2.61 | 1.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.49 | 12.1 | 8.07 | 3.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.58 | 6.6 | 3.82 | 1.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 775.66 K | 829.97 K | 644.02 K | 493 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.24 | 15.24 | 13.14 | 11.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.39 | 16.71 | 14.84 | 13.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.42 | 5.46 | 3.8 | 2.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.98 | 6.25 | 4.88 | 2.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.61 M | 1.63 M | 2.01 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | 1.62 M | -270.55 K | 630.07 K | 560.22 K |
| BFRHE (€) | 89.55 K | 1.06 M | 128.74 K | 101.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 211.69 | 109.56 | 149.54 | 123.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 131.5 | -18.13 | 46.91 | 48.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.1 Md | 15.75 Md | 1.73 Md | 1.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.37 | 69.97 | 87.94 | 55.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.73 | 82.89 | 85.9 | 64.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 315.33 K | 294.74 K | 211.29 K | 126.24 K |
| Dette nette (€) | -415.42 K | -572.76 K | -529.47 K | -89.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.01 | 5.41 | 4.31 | 3.01 |
| Font de roulement (€) | 1.95 M | 1.62 M | 1.99 M | 1.4 M |
| Couverture du BFR | 74.72 | 99.31 | 99.21 | 98.87 |
| Trésorerie (€) | 882.95 K | 838.32 K | 1.23 M | 738.89 K |
| Dettes financières (€) | 429.59 K | 32.03 K | 554.11 K | 71.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.32 | -1.94 | -2.51 | -0.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.86 | -33.87 | -33.38 | -5.97 |
| Autonomie financière (%) | 4.05 | 52.79 | 2.86 | 20.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 209.24 K | 1.37 M | 1.19 M | 740.92 K |
| Liquidité générale | 130.68 | 135.02 | 139.16 | 168.33 |
| Liquidité réduite | 130.68 | 135.02 | 139.16 | 168.33 |
| Couverture de la dette | 1.25 | 0.84 | 0.64 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 451.33 K | 552.91 K | 472.92 K | 434.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.74 | 7.59 | 7.19 | 7.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.01 K | 67.85 K | 42.91 K | 11.06 K |
