CARAVANING LOISIRS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1981.
Localisée à TOULOUSE (31200), elle se spécialise dans 4764Z. L'entreprise CARAVANING LOISIRS se concentre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 17.82 M €, soit dix-sept millions huit cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.49 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARAVANING LOISIRS disposait d'une trésorerie de 682.63 K €.
En termes d’effectifs, CARAVANING LOISIRS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARAVANING LOISIRS est sous la direction de CABINET PASCAL COMTE AUDIT, qui agit en tant que Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.82 M | 21.88 M | 22.73 M | 18.42 M |
| Marge brute (€) | 2.91 M | 4.27 M | 3.62 M | 2.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.38 M | - | 2.44 M | 1.68 M |
| EBITDA (€) | 1.86 M | - | 2.18 M | 1.87 M |
| EBITDA - EBE (€) | -485.81 K | - | 261.06 K | -191.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.84 M | 2.24 M | 2.16 M | 1.85 M |
| Résultat net (€) | 1.49 M | 1.69 M | 1.71 M | 1.4 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.35 | 7.73 | 7.5 | 7.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.51 | 43.49 | 77.58 | 19.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.59 | 14.64 | 14.84 | 11.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.43 M | 3.71 M | 3.51 M | 2.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.25 | 16.97 | 15.47 | 15.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.33 | 19.54 | 15.91 | 14.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.45 | - | 9.58 | 10.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.73 | - | 10.73 | 9.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.02 M | 11.87 M | 10.2 M | 10.95 M |
| BFRE (€) | 6.32 M | 6.28 M | 6.6 M | 3.57 M |
| BFRHE (€) | 5.38 M | -4.91 M | 6.52 K | 665.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 246.24 | 197.94 | 163.82 | 217.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 129.34 | 104.76 | 105.99 | 70.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 262.52 Md | -294.07 Md | 405.65 M | 33.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.08 | 28.11 | 31.84 | 37.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.8 | 1.02 | 1.55 | 2.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.89 M | - | 1.95 M | 1.6 M |
| Dette nette (€) | -7.26 M | -4.72 M | -6.08 M | 1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.61 | - | 8.59 | 8.69 |
| Font de roulement (€) | 11.63 M | - | 9.82 M | 10.47 M |
| Couverture du BFR | 96.7 | - | 96.26 | 95.62 |
| Trésorerie (€) | 682.63 K | 2.93 M | 3.22 M | 6.24 M |
| Dettes financières (€) | 6.94 M | - | 8.03 M | 3.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.84 | - | -3.11 | 0.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -148.76 | -121.25 | -276.41 | 19.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | - | 0.27 | 1.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 622.58 K | 47.4 K | 880.46 K | 653.37 K |
| Liquidité générale | 89.02 | 87.37 | 56.57 | 169.56 |
| Liquidité réduite | 89.02 | 87.37 | 56.57 | 169.56 |
| Couverture de la dette | 3.51 | - | 2.17 | 2.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.26 M | 1.05 M | 862.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.71 | 4.21 | 3.4 | 3.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 496.03 K | 565.13 K | 578.79 K | 520.36 K |
