COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1981.
Implantée à TOUSSIEU (69780), elle exerce son activité dans 4399D. L'entreprise COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX se concentre sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 10.23 M €, soit dix millions deux cent trente-trois mille quatre cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -55.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX disposait d'une trésorerie de 392.92 K €.
En termes d’effectifs, COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX est sous la direction de Didier Martinet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.23 M | 19.81 M | 20.64 M | 18.44 M |
| Marge brute (€) | 2.74 M | 4.81 M | 6.82 M | 6.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 109.05 K | -1.3 M | 1.68 M | 1.43 M |
| EBITDA (€) | 39.76 K | -1.5 M | 825.77 K | 723.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 69.29 K | 200.65 K | 854.58 K | 711.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.89 K | -1.66 M | 382.58 K | 271.99 K |
| Résultat net (€) | -55.34 K | -1.19 M | -113.67 K | 149.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.54 | -6.01 | -0.55 | 0.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.45 | 134.17 | -13.95 | 15.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.22 | -15.67 | -1.65 | 2.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.49 M | 5.43 M | 5.53 M | 5.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.35 | 27.42 | 26.78 | 31.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.77 | 24.27 | 33.06 | 36.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.39 | -7.58 | 4 | 3.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.07 | -6.57 | 8.14 | 7.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.15 M | 1.33 M | 1.77 M | 1.81 M |
| BFRE (€) | - | 228.35 K | 796.18 K | - |
| BFRHE (€) | 460.06 K | 950.11 K | 574.75 K | 354.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.17 | 24.42 | 31.33 | 35.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 4.21 | 14.08 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.9 Md | 51.57 Md | 32.5 Md | 17.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.51 | 119.13 | 78.19 | 83.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.5 | 97.43 | 41.41 | 48.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 100.75 K | -1.03 M | 1.64 M | 649.92 K |
| Dette nette (€) | -3.64 M | -8.16 M | -5.43 M | -5.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.98 | -5.22 | 7.93 | 3.52 |
| Font de roulement (€) | -26.96 K | 422.36 K | 668.04 K | 805.03 K |
| Couverture du BFR | -2.34 | 31.87 | 37.71 | 44.57 |
| Trésorerie (€) | 392.92 K | 30.74 K | 30.15 K | 562.17 K |
| Dettes financières (€) | 220.52 K | 1.99 M | 2.07 M | 2.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -36.13 | 7.89 | -3.32 | -8.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.02 K | 919.76 | -666.86 | -576.15 |
| Autonomie financière (%) | 1.62 | -0.45 | 0.39 | 0.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.78 M | 5.58 M | 2.89 M | 3.01 M |
| Liquidité générale | - | 82.56 | 82.61 | - |
| Liquidité réduite | - | 82.56 | 82.61 | - |
| Couverture de la dette | -0.06 | -0.76 | -0.09 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.58 M | 5.93 M | 5.02 M | 5.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.14 | 22.85 | 18.79 | 21.15 |
