SOFLACOBAT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1981.
Établie à CAESTRE (59190), elle est active dans le secteur d'activité 4399C. Cette organisation SOFLACOBAT se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 25.03 M €, soit vingt-cinq millions vingt-sept mille dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 432.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOFLACOBAT disposait d'une trésorerie de 2.32 M €.
En termes d’effectifs, SOFLACOBAT emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOFLACOBAT est dirigée par Annick Hannedouche, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.03 M | 27.49 M | 19.27 M | 16.64 M |
| Marge brute (€) | 4.1 M | 7.27 M | 3.89 M | 4.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 875.58 K | 2.08 M | 933.68 K | 1.07 M |
| EBITDA (€) | 914.46 K | 2.22 M | 1.18 M | 1.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | -38.88 K | -138.39 K | -243.39 K | -111.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 490.74 K | 1.81 M | 832.53 K | 876.43 K |
| Résultat net (€) | 432.58 K | 1.11 M | 514.54 K | 574.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.73 | 4.06 | 2.67 | 3.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.59 | 38.57 | 22.46 | 19.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.27 | 9.78 | 5.47 | 6.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.65 M | 5.16 M | 3.8 M | 3.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.57 | 18.77 | 19.7 | 23.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.38 | 26.45 | 20.17 | 28.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.65 | 8.08 | 6.11 | 7.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.5 | 7.58 | 4.85 | 6.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.7 M | 3.27 M | 3.67 M | 3.7 M |
| BFRE (€) | -698.36 K | 15.52 K | 501.69 K | 510.16 K |
| BFRHE (€) | 1.04 M | 683.72 K | 631.31 K | 308.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.4 | 43.4 | 69.54 | 81.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.19 | 0.21 | 9.5 | 11.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.14 Md | 51.49 Md | 33.33 Md | 14.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.15 | 78.96 | 83.91 | 106.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.9 | 66.99 | 79.75 | 80.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 964.77 K | 1.82 M | 1.16 M | 1.37 M |
| Dette nette (€) | -8.41 M | -5.68 M | -4.32 M | -3.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.85 | 6.62 | 6.03 | 8.26 |
| Font de roulement (€) | 2.35 M | 2.98 M | 3.39 M | 3.26 M |
| Couverture du BFR | 87.04 | 91.17 | 92.45 | 87.98 |
| Trésorerie (€) | 2.32 M | 2.55 M | 2.53 M | 2.8 M |
| Dettes financières (€) | 2.67 M | 2.17 M | 2.23 M | 1.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.72 | -3.12 | -3.71 | -2.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -380.83 | -196.58 | -188.39 | -106.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | 1.33 | 1.03 | 1.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.01 M | 6.05 M | 4.62 M | 4.3 M |
| Liquidité générale | 86.33 | 105.01 | 102.91 | 131.8 |
| Liquidité réduite | 86.33 | 105.01 | 102.91 | 131.8 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.49 | 0.43 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.92 M | 4.46 M | 3.72 M | 3.43 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.72 | 10.15 | 12.12 | 13.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.73 K | 431.01 K | 182.76 K | 201.79 K |
