GENESSENCE (GROUPE CAC), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1981.
Localisée à SCY-CHAZELLES (57160), elle œuvre dans le secteur d'activité 4645Z. La société GENESSENCE (groupe CAC) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.24 M €, soit cinq millions deux cent quarante-deux mille huit cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 30.21 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GENESSENCE (GROUPE CAC) affichait une trésorerie de 365.97 K €.
En termes d’effectifs, GENESSENCE (GROUPE CAC) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GENESSENCE (GROUPE CAC) est administrée par Patrick Hamann, qui est en poste comme Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.24 M | 5.03 M | 5.52 M | 4.82 M |
| Marge brute (€) | 1.25 M | 1.27 M | 1.4 M | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 76.57 K | 33.93 K | 4.71 K | -141.64 K |
| EBITDA (€) | 18.17 K | 101.15 K | 30.73 K | -208.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 58.41 K | -67.22 K | -26.02 K | 66.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -34.82 K | 57.08 K | -19.16 K | -277.04 K |
| Résultat net (€) | 30.21 K | 42 K | 1.93 K | 2.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.58 | 0.83 | 0.04 | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.5 | 5.04 | 0.24 | 0.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.03 | 1.58 | 0.08 | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 1.2 M | 1.24 M | 852.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.28 | 23.85 | 22.53 | 17.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.88 | 25.2 | 25.34 | 23.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.35 | 2.01 | 0.56 | -4.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.46 | 0.67 | 0.09 | -2.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 600.85 K | 516.42 K | 495.27 K | 884.39 K |
| BFRE (€) | -473.94 K | -112.15 K | -127.82 K | -34.72 K |
| BFRHE (€) | 708.82 K | 574.03 K | 510.86 K | 756.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.83 | 37.46 | 32.75 | 67.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33 | -8.13 | -8.45 | -2.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.18 Md | 7.91 Md | 7.73 Md | 9.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.45 | 63.7 | 49.27 | 73.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.6 | 66.55 | 60.15 | 49.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 159.23 K | 118.87 K | 81.64 K | 150.86 K |
| Dette nette (€) | -1.63 M | -1.71 M | -1.58 M | -1.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.04 | 2.36 | 1.48 | 3.13 |
| Font de roulement (€) | 492.42 K | 380.76 K | 353.06 K | 695.13 K |
| Couverture du BFR | 81.95 | 73.73 | 71.29 | 78.6 |
| Trésorerie (€) | 365.97 K | 54.54 K | 93.51 K | 162.39 K |
| Dettes financières (€) | 697.45 K | 663.9 K | 670.29 K | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.21 | -14.35 | -19.41 | -12.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -188.49 | -204.81 | -200.38 | -231.43 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 1.25 | 1.18 | 0.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.25 M | 1.03 M | 955.47 K | 930.82 K |
| Liquidité générale | 72.86 | 62.88 | 60.13 | 66.44 |
| Liquidité réduite | 72.86 | 62.88 | 60.13 | 66.44 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.17 M | 1.33 M | 1.21 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.7 | 17.11 | 17.26 | 18.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.66 K | - | - | - |
