MTB 111, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1981.
Établie à CLICHY (92110), elle se spécialise dans 6202A. L'entreprise MTB 111 oriente ses efforts sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.24 M €, soit six millions deux cent quarante-et-un mille vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -647.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, MTB 111 montrait une trésorerie de 377.4 K €.
En termes d’effectifs, MTB 111 compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MTB 111 est sous la direction de Hanon Bernard, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.24 M | 6.37 M | 2.76 M | 4.9 M |
| Marge brute (€) | 3.9 M | 5.05 M | 1.54 M | 4.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.02 M | 307.4 K | -2.1 M | 284.35 K |
| EBITDA (€) | -1.03 M | 362.08 K | -2.22 M | 16.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.92 K | -54.68 K | 119 K | 267.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.34 M | 104.64 K | -2.39 M | -85.64 K |
| Résultat net (€) | -647.19 K | 473.65 K | -1.89 M | 313.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.37 | 7.43 | -68.68 | 6.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -101.88 | 41.48 | -283.5 | 14.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -8.89 | 6.82 | -43.18 | 6.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.49 M | 3.85 M | 1.06 M | 3.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.95 | 60.4 | 38.48 | 69.09 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 62.47 | 79.28 | 55.76 | 83.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.53 | 5.68 | -80.34 | 0.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.37 | 4.82 | -76.03 | 5.8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -2.21 M | -390.92 K | -1.04 M | 840.18 K |
| BFRE (€) | -5.67 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 3.08 M | 2.15 M | 1.29 M | 1.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | -129.22 | -22.38 | -138.11 | 62.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -331.55 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.68 Md | 37.53 Md | 9.75 Md | 25.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -338.67 K | 770.78 K | -1.72 M | 420.66 K |
| Dette nette (€) | -6.26 M | -5.4 M | -3.59 M | -2.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.43 | 12.09 | -62.18 | 8.58 |
| Font de roulement (€) | -2.21 M | -512.11 K | -1.3 M | 788.87 K |
| Couverture du BFR | 100.17 | 131 | 124.23 | 93.89 |
| Trésorerie (€) | 377.4 K | 287.55 K | 5.88 K | 20.19 K |
| Dettes financières (€) | 874.61 K | 944.84 K | 471.8 K | 418.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | 18.49 | -7 | 2.09 | -5.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -986.02 | -472.74 | -537.53 | -112.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 1.21 | 1.42 | 5.1 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.76 M | 4.74 M | 3 M | 1.99 M |
| Liquidité générale | 53.46 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 53.46 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -0.26 | 0.21 | -1.64 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.26 M | 5.02 M | 4.38 M | 4.4 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 69.03 | 53.81 | 108.04 | 60.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -473.07 K | -363.9 K | -547.31 K | -354.43 K |
