SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL (SPPC), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1981.
Établie à CAP D'AIL (06320), elle est active dans le secteur d'activité 9329Z. La société SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL (SPPC) oriente son activité sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.3 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-quinze mille soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -270.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL (SPPC) disposait d'une trésorerie de 2.42 M €.
En termes d’effectifs, SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL (SPPC) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL (SPPC) est sous la direction de Michel Perrin, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.3 M | 1.7 M | 1.33 M | 1.14 M |
| Marge brute (€) | 48.12 K | -538.07 K | -51.44 K | 107.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.11 M | -1.55 M | -1.07 M | -845.4 K |
| EBITDA (€) | 122.99 K | 88.41 K | 381.7 K | 114.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.24 M | -1.64 M | -1.45 M | -960.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -285.88 K | -306.68 K | -267.69 K | -310.38 K |
| Résultat net (€) | -270.81 K | -270.56 K | -270.68 K | -270.68 K |
| Taux de marge nette (%) | -20.91 | -15.88 | -20.39 | -23.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.72 | -17.83 | -15.14 | -13.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.4 | -3.75 | -3.62 | -3.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 2.74 M | 1.87 M | 1.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 88.47 | 160.69 | 141.07 | 105.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 3.72 | -31.58 | -3.87 | 9.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.5 | 5.19 | 28.75 | 10.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -85.9 | -91.14 | -80.74 | -74.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.23 M | 5.06 M | 4.92 M | 5.01 M |
| BFRE (€) | -497.92 K | - | - | -332.18 K |
| BFRHE (€) | -308.8 K | -528.54 K | 193.65 K | 61.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 629.74 | 1.08 K | 1.35 K | 1.6 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -140.34 | - | - | -106.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.1 Md | -2.47 Md | 704.35 M | 190.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 116.82 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.18 | 23.08 | 54.26 | 6.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 156.27 K | 1.93 M | 1.01 M | 439.31 K |
| Dette nette (€) | 1.05 M | -483.01 K | 575.37 K | 607.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.07 | 113.33 | 75.72 | 38.53 |
| Font de roulement (€) | -46.98 K | 70.91 K | -1.16 K | -190.43 K |
| Couverture du BFR | -2.1 | 1.4 | -0.02 | -3.8 |
| Trésorerie (€) | 2.42 M | 3.18 M | 3.34 M | 3.3 M |
| Dettes financières (€) | 2.59 K | 2.17 K | 1.81 K | 45.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.75 | -0.25 | 0.57 | 1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | 84.54 | -31.82 | 32.17 | 29.5 |
| Autonomie financière (%) | 481.46 | 699.45 | 988.04 | 44.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 703.19 K | 705.83 K | 763.35 K | 610.1 K |
| Liquidité générale | 215.45 | - | - | 208.52 |
| Liquidité réduite | 215.45 | - | - | 208.52 |
| Couverture de la dette | -0.42 | -0.48 | -0.49 | -0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 882.16 K | 779.51 K | 720.58 K | 675.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.59 | 31.98 | 38.04 | 40.81 |