CASH SERVICE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1981.
Implantée à GARGES-LES-GONESSE (95140), elle exerce son activité dans 4639B. L'entreprise CASH SERVICE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 13.63 M €, soit treize millions six cent vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 589.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CASH SERVICE présentait une trésorerie de 2.84 M €.
En termes d’effectifs, CASH SERVICE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASH SERVICE est dirigée par Richard Elbaz, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.63 M | 13.98 M | 11.32 M | 11.04 M |
| Marge brute (€) | 3.28 M | 3.42 M | 2.51 M | 2.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 860.75 K | 1.02 M | 255.11 K | 115.95 K |
| EBITDA (€) | 805.8 K | 818.85 K | 243.61 K | 134.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 54.95 K | 200.81 K | 11.5 K | -18.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 769.97 K | 781.42 K | 209.13 K | 76.6 K |
| Résultat net (€) | 589.94 K | 546.81 K | 155.13 K | 32.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.33 | 3.91 | 1.37 | 0.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.94 | 26.26 | 9.2 | 2.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.96 | 9.36 | 3.21 | 0.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.72 M | 2.88 M | 1.88 M | 1.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.92 | 20.6 | 16.64 | 16.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.06 | 24.46 | 22.17 | 22.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.91 | 5.86 | 2.15 | 1.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.32 | 7.3 | 2.25 | 1.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.61 M | 2.18 M | 1.65 M | 1.37 M |
| BFRE (€) | -485.74 K | -340.79 K | -211.36 K | 170.34 K |
| BFRHE (€) | -21.72 K | -154.42 K | -16.77 K | 177.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.85 | 57.01 | 53.1 | 45.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.01 | -8.9 | -6.82 | 5.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -811.06 M | -5.91 Md | -520.1 M | 5.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.07 | 58.22 | 65.67 | 72.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.21 | 58.69 | 59.34 | 55.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 794.61 K | 724.53 K | 189.65 K | 92.51 K |
| Dette nette (€) | -509.69 K | -1.43 M | -1.46 M | -1.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.83 | 5.18 | 1.68 | 0.84 |
| Font de roulement (€) | 2.32 M | 1.82 M | 1.45 M | 1.27 M |
| Couverture du BFR | 89.08 | 83.59 | 87.88 | 93.15 |
| Trésorerie (€) | 2.84 M | 2.33 M | 1.69 M | 939.31 K |
| Dettes financières (€) | 9.92 K | 19.92 K | 23.16 K | 34.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | -1.97 | -7.72 | -21.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.82 | -68.66 | -86.84 | -128.16 |
| Autonomie financière (%) | 259.37 | 104.55 | 72.78 | 44.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.06 M | 3.38 M | 2.93 M | 2.77 M |
| Liquidité générale | 145.85 | 122.08 | 120.1 | 110.19 |
| Liquidité réduite | 145.85 | 122.08 | 120.1 | 110.19 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.33 | 0.1 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.35 M | 2.35 M | 2.23 M | 2.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.81 | 11.86 | 13.73 | 14.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 170.01 K | 162.07 K | 38.51 K | 16.93 K |
