LA DETENTE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1981.
Implantée à DAMPMART (77400), elle œuvre dans 8710A. L'entité LA DETENTE se consacre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.21 M €, soit cinq millions deux cent treize mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 436.51 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LA DETENTE affichait une trésorerie de 601 €.
En termes d’effectifs, LA DETENTE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA DETENTE est sous la direction de MEDICA FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.21 M | 5.11 M | 4.75 M | 4.05 M |
| Marge brute (€) | 3.49 M | 3.55 M | 3.17 M | 2.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 503.14 K | 536.17 K | 371.93 K | 339.42 K |
| EBITDA (€) | 518.67 K | 571.99 K | 498.33 K | 371.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.53 K | -35.82 K | -126.4 K | -32.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 461.38 K | 524.53 K | 453.62 K | 305.25 K |
| Résultat net (€) | 436.51 K | 402.6 K | 340.09 K | 230.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.37 | 7.87 | 7.16 | 5.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.13 | 11.55 | 11.04 | 7.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.05 | 6.7 | 7.37 | 5.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.75 M | 2.87 M | 2.58 M | 2.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.79 | 56.19 | 54.29 | 55.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 66.95 | 69.35 | 66.86 | 62.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.95 | 11.19 | 10.5 | 9.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.65 | 10.49 | 7.83 | 8.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.85 M | 4.14 M | 2.81 M | 2.72 M |
| BFRE (€) | -1.16 M | -811.55 K | -803.1 K | -720.7 K |
| BFRHE (€) | 5.24 M | 4.53 M | 3.3 M | 3.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 339.81 | 295.59 | 215.94 | 244.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -81.11 | -57.94 | -61.75 | -64.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.87 Md | 63.52 Md | 42.91 Md | 34.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 129.07 | 112.39 | 109.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 609.82 K | 494.54 K | 389.62 K | 368.79 K |
| Dette nette (€) | -3.25 M | -2.45 M | -1.47 M | -1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.7 | 9.67 | 8.21 | 9.1 |
| Font de roulement (€) | 4.02 M | 3.65 M | 2.43 M | 2.28 M |
| Couverture du BFR | 82.89 | 88.27 | 86.6 | 84.07 |
| Trésorerie (€) | 601 | 219 | 559 | 733 |
| Dettes financières (€) | 1.05 M | 1.05 M | 245.57 K | 216.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.32 | -4.96 | -3.77 | -3.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.8 | -70.36 | -47.68 | -46.64 |
| Autonomie financière (%) | 3.74 | 3.31 | 12.55 | 13.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.41 M | 981.72 K | 912.04 K | 857.8 K |
| Liquidité générale | 191.8 | 208.04 | 251.76 | 256.55 |
| Liquidité réduite | 191.8 | 208.04 | 251.76 | 256.55 |
| Couverture de la dette | 1.08 | 0.96 | 0.81 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.9 M | 2.84 M | 2.63 M | 2.24 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.74 | 40.02 | 39.48 | 41.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.81 K | 134.2 K | 122.84 K | 80.91 K |