L'ESTELAN RESIDENCE DU TROISIEME AGE, une entreprise de type SA à directoire (s.a.i.), opère depuis 1981.
Localisée à ROGNES (13840), elle intervient dans le secteur d'activité 8710A. Cette organisation L'ESTELAN RESIDENCE DU TROISIEME AGE se focalise principalement hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions cinq cent mille trois cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -61.12 K €.
Au terme de l'exercice 2023, L'ESTELAN RESIDENCE DU TROISIEME AGE disposait d'une trésorerie de 344.36 K €.
En termes d’effectifs, L'ESTELAN RESIDENCE DU TROISIEME AGE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, L'ESTELAN RESIDENCE DU TROISIEME AGE est dirigée par Sebastien Dane, qui est en poste comme Président du conseil de surveillance.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | 2.31 M | 2.2 M | 2.31 M |
| Marge brute (€) | 899.09 K | 622.83 K | 658.9 K | 828.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 152.3 K | 200.21 K | 317.89 K | 343.89 K |
| EBITDA (€) | 173.03 K | 203.55 K | 331.56 K | 359.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.73 K | -3.34 K | -13.67 K | -15.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.31 K | 36.01 K | 190.76 K | 226.42 K |
| Résultat net (€) | -61.12 K | 24.61 K | 157.72 K | 220.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.44 | 1.07 | 7.17 | 9.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.82 | 1.11 | 7.16 | 10.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.46 | 0.67 | 4.03 | 5.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.14 M | 1.8 M | 1.88 M | 1.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.42 | 78.1 | 85.45 | 82.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.96 | 26.97 | 29.96 | 35.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.92 | 8.81 | 15.08 | 15.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.09 | 8.67 | 14.46 | 14.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 802.58 K | 1.9 M | 2.31 M | 2.42 M |
| BFRE (€) | -388.29 K | -476.22 K | -496.19 K | -447.13 K |
| BFRHE (€) | 731.32 K | 1.3 M | 124.61 K | 979.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.16 | 300.8 | 382.91 | 383.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -56.68 | -75.27 | -82.35 | -70.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.01 Md | 8.2 Md | 750.79 M | 6.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.33 | 152.56 | 50.47 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.39 | 54.21 | 58.32 | 47.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 168.64 K | 192.18 K | 299.71 K | 358.29 K |
| Dette nette (€) | -868.08 K | -456.22 K | 839.23 K | -51.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.74 | 8.32 | 13.63 | 15.54 |
| Font de roulement (€) | 687.4 K | 1.79 M | 2.18 M | 2.25 M |
| Couverture du BFR | 85.65 | 94.04 | 94.47 | 93.05 |
| Trésorerie (€) | 344.36 K | 969.9 K | 2.55 M | 1.72 M |
| Dettes financières (€) | 582.19 K | 755.59 K | 1.01 M | 1.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.15 | -2.37 | 2.8 | -0.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.41 | -20.49 | 38.12 | -2.54 |
| Autonomie financière (%) | 2.18 | 2.95 | 2.17 | 1.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 515.07 K | 557.08 K | 572.17 K | 539.5 K |
| Liquidité générale | 108.15 | 172.2 | 167.93 | 166.76 |
| Liquidité réduite | 108.15 | 172.2 | 167.93 | 166.76 |
| Couverture de la dette | -0.19 | 0.08 | 0.49 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.31 M | 2.01 M | 1.95 M | 1.91 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 68.72 | 63.52 | 64.82 | 62.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.84 K | 4.34 K | 54.82 K | 21.07 K |