SOMEGA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1981.
Établie à PAU (64000), elle œuvre dans 2562B. Cette structure SOMEGA se focalise principalement sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.53 M €, soit un million cinq cent trente mille neuf cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 111.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOMEGA affichait une trésorerie de 266.54 K €.
En termes d’effectifs, SOMEGA compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMEGA est dirigée par Sebastien Plumart, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.53 M | 1.04 M | 1.15 M | 3.14 M |
| Marge brute (€) | 999.09 K | 406.09 K | 189.67 K | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 223.44 K | -280.5 K | -632.48 K | -316.71 K |
| EBITDA (€) | 244.58 K | -278.58 K | -607.28 K | -267.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.14 K | -1.93 K | -25.19 K | -49.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 214.33 K | -412.21 K | -791.63 K | -479.09 K |
| Résultat net (€) | 111.06 K | -806.53 K | -804.97 K | -513.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.25 | -77.48 | -70.25 | -16.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.55 | 44.62 | 80.4 | 261.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.51 | -86.93 | -46.47 | -30.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 901.8 K | 87.32 K | 946.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.18 | 86.63 | 7.62 | 30.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 65.26 | 39.01 | 16.55 | 39.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.97 | -26.76 | -53 | -8.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.59 | -26.95 | -55.19 | -10.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 494.32 K | -657.8 K | -411.85 K | -303.29 K |
| BFRE (€) | -206.01 K | -1.3 M | - | - |
| BFRHE (€) | 312.73 K | 332.5 K | 713.51 K | 532.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.85 | -230.65 | -131.18 | -35.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.12 | -457.08 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.31 Md | 948.24 M | 2.24 Md | 4.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.46 | 180 | 180 | 74.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 155.39 | 180 | 180 | 84.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 144.52 K | -629.57 K | -614.77 K | -300.7 K |
| Dette nette (€) | -2.49 M | -2.53 M | -2.62 M | -1.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.44 | -60.48 | -53.65 | -9.56 |
| Font de roulement (€) | 370.36 K | -780.26 K | -496.04 K | -324.82 K |
| Couverture du BFR | 74.92 | 118.62 | 120.44 | 107.1 |
| Trésorerie (€) | 266.54 K | 202.64 K | 112.09 K | 24.64 K |
| Dettes financières (€) | 2.22 M | 1.19 M | 1.2 M | 752.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.21 | 4.02 | 4.26 | 6.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 146.56 | 140.11 | 261.84 | 935.08 |
| Autonomie financière (%) | -0.76 | -1.51 | -0.83 | -0.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 409.84 K | 1.42 M | 1.44 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | 32.73 | 27.38 | - | - |
| Liquidité réduite | 32.73 | 27.38 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.62 | -0.93 | -0.93 | -0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 757 K | 732.99 K | 848.38 K | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.64 | 50.09 | 52.29 | 34.85 |
