ETS MAURICE CRUZ-MERMY, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1969.
Localisée à THONON-LES-BAINS (74200), elle exerce son activité dans 4312A. L'entreprise ETS MAURICE CRUZ-MERMY se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.23 M €, soit six millions deux cent trente mille neuf cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -249.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETS MAURICE CRUZ-MERMY présentait une trésorerie de 2.34 M €.
En termes d’effectifs, ETS MAURICE CRUZ-MERMY emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETS MAURICE CRUZ-MERMY est dirigée par Valery Cruz-Mermy, qui exerce le rôle de Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.23 M | 6.97 M | 6.71 M | 5.53 M |
| Marge brute (€) | 2.23 M | 2.96 M | 2.68 M | 2.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -294.61 K | 492.67 K | 494.45 K | 344.06 K |
| EBITDA (€) | -307.37 K | 434.24 K | 496.7 K | 350.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.76 K | 58.43 K | -2.25 K | -6.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -488.35 K | 251.39 K | 309.16 K | 166.41 K |
| Résultat net (€) | -249.08 K | 344.34 K | 350.59 K | 633.41 K |
| Taux de marge nette (%) | -4 | 4.94 | 5.23 | 11.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.43 | 5.58 | 5.62 | 10.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.91 | 3.75 | 3.7 | 7.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.78 M | 2.56 M | 2.55 M | 2.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.61 | 36.69 | 38.06 | 42.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.84 | 42.41 | 39.99 | 40.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.93 | 6.23 | 7.4 | 6.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.73 | 7.06 | 7.37 | 6.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.53 M | 5.13 M | 4.89 M | 4.57 M |
| BFRE (€) | 1.19 M | 1.81 M | 1.27 M | 1.22 M |
| BFRHE (€) | 625.48 K | 646.48 K | 942.75 K | 1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 265.46 | 268.47 | 266.21 | 301.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.72 | 94.78 | 69.12 | 80.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.68 Md | 12.35 Md | 17.33 Md | 16.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.27 | 162.88 | 179.24 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.75 | 56.11 | 108.8 | 85.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 200.66 K | 815.84 K | 770.88 K | 928.99 K |
| Dette nette (€) | -379.49 K | -558.33 K | -804.38 K | -479.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.22 | 11.7 | 11.49 | 16.8 |
| Font de roulement (€) | 3.93 M | 4.42 M | 4.28 M | 4.1 M |
| Couverture du BFR | 86.73 | 86.15 | 87.42 | 89.56 |
| Trésorerie (€) | 2.34 M | 2.2 M | 2.25 M | 1.98 M |
| Dettes financières (€) | 503.72 K | 406.43 K | 253.07 K | 278.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.89 | -0.68 | -1.04 | -0.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.75 | -9.04 | -12.89 | -7.82 |
| Autonomie financière (%) | 11.15 | 15.19 | 24.65 | 22.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.83 M | 1.88 M | 2.38 M | 1.89 M |
| Liquidité générale | 181.94 | 198.79 | 186.91 | 206.35 |
| Liquidité réduite | 181.94 | 198.79 | 186.91 | 206.35 |
| Couverture de la dette | -0.2 | 0.27 | 0.31 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.36 M | 2.35 M | 2.23 M | 1.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.14 | 24.53 | 24.18 | 24.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 64.52 K | 74.47 K | 160.85 K |
