PARIS COUNTRY CLUB, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1981.
Implantée à RUEIL-MALMAISON (92500), elle exerce son activité dans 9329Z. La société PARIS COUNTRY CLUB se focalise principalement sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 22.98 M €, soit vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt mille quatre cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.03 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, PARIS COUNTRY CLUB disposait d'une trésorerie de 941.26 K €.
En termes d’effectifs, PARIS COUNTRY CLUB emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PARIS COUNTRY CLUB est dirigée par Dalia Patrick Charles Joseph, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.98 M | 20.97 M | 14.89 M | 11.73 M |
| Marge brute (€) | 9.47 M | 8.47 M | 5.34 M | 5.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.19 M | 2.52 M | 1.4 M | - |
| EBITDA (€) | 2.58 M | 1.99 M | 1.01 M | 1.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | 606.45 K | 527.49 K | 391.77 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.13 M | 567.46 K | -294.79 K | -117.48 K |
| Résultat net (€) | 1.03 M | 382.91 K | -1.23 M | -303.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.48 | 1.83 | -8.29 | -2.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.68 | 26.61 | -116.88 | -13.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.66 | 2.54 | -8.06 | -2.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.46 M | 7.62 M | 6.12 M | 4.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.83 | 36.31 | 41.11 | 42.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.21 | 40.4 | 35.88 | 44.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.24 | 9.5 | 6.77 | 9.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.88 | 12.02 | 9.4 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 965.11 K | 895 K | 492.9 K | 1.83 M |
| BFRE (€) | -919.28 K | -1.38 M | -1.44 M | -638.78 K |
| BFRHE (€) | -3.37 M | -3.46 M | -2.79 M | -2.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 15.33 | 15.58 | 12.09 | 56.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.6 | -24.02 | -35.26 | -19.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -212.09 Md | -198.55 Md | -113.89 Md | -77.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.63 | 39.48 | 66.22 | 63.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.78 | 64.98 | 65.45 | 55.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.56 M | 1.82 M | 166.88 K | - |
| Dette nette (€) | -11.94 M | -12.33 M | -12.91 M | -9.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.14 | 8.69 | 1.12 | - |
| Font de roulement (€) | -4.71 M | -4.58 M | -4.19 M | -2.36 M |
| Couverture du BFR | -487.53 | -512.22 | -849.96 | -129.27 |
| Trésorerie (€) | 941.26 K | 1.19 M | 1.24 M | 1.28 M |
| Dettes financières (€) | 3.7 M | 4.63 M | 5.09 M | 4.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.66 | -6.76 | -77.37 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -483.94 | -856.61 | -1.22 K | -419.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.31 | 0.21 | 0.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.61 M | 3.52 M | 4.5 M | 2.04 M |
| Liquidité générale | 31.5 | 30.49 | 29.2 | 32.38 |
| Liquidité réduite | 31.5 | 30.49 | 29.2 | 32.38 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.3 | -0.45 | -0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.17 M | 5.86 M | 4.46 M | 3.7 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.59 | 21.46 | 24.01 | 25.47 |
