SAS DAVID, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1981.
Implantée à MONTARGIS (45200), elle exerce son activité dans 4621Z. L'entreprise SAS DAVID se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 33.85 M €, soit trente-trois millions huit cent cinquante mille quatre cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 30.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SAS DAVID montrait une trésorerie de 420.43 K €.
En termes d’effectifs, SAS DAVID recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS DAVID est sous la direction de COOP AGRICOLE PRODUCT GATINAIS MEUNIERE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.85 M | 41.25 M | 39.1 M | 19.79 M |
| Marge brute (€) | 839.44 K | 979.8 K | 734.91 K | 441.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 498.91 K | 683.62 K | 451.6 K | 181.86 K |
| EBITDA (€) | 459.2 K | 570.14 K | 252.83 K | 229.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 39.72 K | 113.48 K | 198.77 K | -47.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 302.55 K | 405.14 K | 90.87 K | 70.54 K |
| Résultat net (€) | 30.27 K | 117.76 K | 48.98 K | 60.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.09 | 0.29 | 0.13 | 0.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.92 | 3.6 | 1.56 | 1.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.21 | 0.73 | 0.34 | 0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.3 M | 1.28 M | 829.66 K | 503.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.85 | 3.11 | 2.12 | 2.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.48 | 2.38 | 1.88 | 2.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.36 | 1.38 | 0.65 | 1.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.47 | 1.66 | 1.15 | 0.92 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.03 M | 10.98 M | 7.61 M | 5.29 M |
| BFRE (€) | 8.68 M | 9.45 M | 5.49 M | 4.56 M |
| BFRHE (€) | 269.67 K | 340.59 K | 199.06 K | -509.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.15 | 97.19 | 71.04 | 97.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.64 | 83.6 | 51.24 | 84.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.01 Md | 38.49 Md | 21.33 Md | -27.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 80.58 | 86.78 | 64.51 | 48.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.56 | 22.41 | 35.59 | 17.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 314.26 K | 421.93 K | 438.51 K | 233.4 K |
| Dette nette (€) | -10.54 M | -12.43 M | -10.45 M | -5.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.93 | 1.02 | 1.12 | 1.18 |
| Font de roulement (€) | 9.15 M | 9.84 M | 6.17 M | 4.54 M |
| Couverture du BFR | 91.24 | 89.63 | 81.02 | 85.87 |
| Trésorerie (€) | 420.43 K | 281.24 K | 716.52 K | 516.65 K |
| Dettes financières (€) | 8.04 M | 8.96 M | 5.62 M | 4.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -33.55 | -29.46 | -23.82 | -23.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -319.8 | -380.44 | -331.68 | -175.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.36 | 0.56 | 0.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.27 M | 2.83 M | 4.33 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 73.13 | 80.47 | 69.24 | 53.07 |
| Liquidité réduite | 73.13 | 80.47 | 69.24 | 53.07 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.33 | 0.11 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 155.49 K | 142.49 K | 140.88 K | 159.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 0.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.47 K | 50.11 K | 22.17 K | 25.63 K |