HOTEL-RESIDENCE LA LAGUNE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1981.
Établie à SAINT-CYPRIEN (66750), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTEL-RESIDENCE LA LAGUNE se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.49 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-dix mille deux cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -29.52 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL-RESIDENCE LA LAGUNE affichait une trésorerie de 112.3 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL-RESIDENCE LA LAGUNE emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL-RESIDENCE LA LAGUNE est dirigée par Thibaud Lormand, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.49 M | 2.29 M | 2.38 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | 1.23 M | 1.03 M | 1.45 M | 1.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 365.71 K | 178.15 K | 687.97 K | 785.41 K |
| EBITDA (€) | 410.4 K | 383.35 K | 423.08 K | 518.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -44.7 K | -205.19 K | 264.88 K | 266.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.66 K | 6.75 K | 90.81 K | 191.25 K |
| Résultat net (€) | -29.52 K | 8.65 K | 95.06 K | 276.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.19 | 0.38 | 3.99 | 12.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.13 | 0.87 | 9.44 | 30.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.03 | 0.28 | 3.66 | 10.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.13 M | 1.49 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.94 | 49.1 | 62.53 | 69.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.31 | 45.11 | 60.95 | 62.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.48 | 16.72 | 17.76 | 23.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.69 | 7.77 | 28.87 | 34.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 280.42 K | 200.89 K | 83.96 K | 80.38 K |
| BFRE (€) | 90.44 K | -97.93 K | - | -101.21 K |
| BFRHE (€) | 70.23 K | 174.43 K | -28.73 K | -44.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.1 | 31.98 | 12.86 | 13.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.26 | -15.59 | - | -16.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 479.12 M | 1.1 Md | -187.54 M | -274.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.27 | 40.34 | 27.1 | 31.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.02 | 41.78 | 49.05 | 31.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 460.32 K | 415.19 K | 544 K | 751.63 K |
| Dette nette (€) | -1.81 M | -2 M | -1.4 M | -1.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.48 | 18.11 | 22.83 | 33.36 |
| Font de roulement (€) | 246.51 K | 126.41 K | -239.51 K | -242.88 K |
| Couverture du BFR | 87.91 | 62.92 | -285.26 | -302.16 |
| Trésorerie (€) | 112.3 K | 96.71 K | 45.76 K | 2.73 K |
| Dettes financières (€) | 1.77 M | 1.89 M | 1.1 M | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.94 | -4.81 | -2.57 | -2.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -192.08 | -201 | -138.65 | -174.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.53 | 0.91 | 0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 116.19 K | 176.88 K | 162.13 K | 139.3 K |
| Liquidité générale | 20.15 | 17.81 | - | 13.55 |
| Liquidité réduite | 20.15 | 17.81 | - | 13.55 |
| Couverture de la dette | -0.84 | 0.29 | 2.66 | 4.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 792.68 K | 763.7 K | 710.59 K | 601.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.66 | 25.82 | 23.17 | 20.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -600 | -590 | 24.79 K | 29.96 K |