PEGASYS GROUPE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1981.
Localisée à LES ULIS (91940), elle œuvre dans le secteur d'activité 5229B. La société PEGASYS GROUPE oriente son activité sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 18.91 M €, soit dix-huit millions neuf cent dix mille six cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 93.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PEGASYS GROUPE disposait d'une trésorerie de 21.84 K €.
En termes d’effectifs, PEGASYS GROUPE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PEGASYS GROUPE est administrée par BOVIS PARTICIPATION, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.91 M | 17.04 M | 16.68 M | 15.66 M |
| Marge brute (€) | 1.03 M | 1.03 M | 1.42 M | 1.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -343.05 K | -285.02 K | 117.77 K | 209.42 K |
| EBITDA (€) | -294.39 K | -274.86 K | 166.31 K | 204.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -48.65 K | -10.16 K | -48.54 K | 5.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -312.27 K | -292.46 K | 146.73 K | 180.51 K |
| Résultat net (€) | 93.28 K | 472.75 K | 1.06 M | 755.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.49 | 2.77 | 6.34 | 4.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.1 | 37.9 | 71.71 | 67.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.38 | 8.01 | 19.04 | 13.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 713.37 K | 686.58 K | 1.17 M | 1.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.77 | 4.03 | 7 | 7.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.44 | 6.06 | 8.49 | 9.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.56 | -1.61 | 1 | 1.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.81 | -1.67 | 0.71 | 1.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -146.59 K | 424.09 K | 625.12 K | 101.79 K |
| BFRE (€) | - | - | -788.6 K | -1.49 M |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 741.27 K | 1.13 M | 643.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | -2.83 | 9.09 | 13.68 | 2.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -17.26 | -34.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.12 Md | 34.6 Md | 51.4 Md | 27.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.58 | 82.2 | 87.61 | 81.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.25 | 77.82 | 68.07 | 90.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 112.39 K | 490.35 K | 1.08 M | 794.08 K |
| Dette nette (€) | -5.92 M | -3.91 M | -3.86 M | -3.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.59 | 2.88 | 6.46 | 5.07 |
| Font de roulement (€) | -207.04 K | 387.98 K | 542.1 K | 69.86 K |
| Couverture du BFR | 141.23 | 91.48 | 86.72 | 68.64 |
| Trésorerie (€) | 21.84 K | 741.89 K | 216.33 K | 925.37 K |
| Dettes financières (€) | 209.51 K | 405.64 K | 334.36 K | 203.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -52.66 | -7.98 | -3.59 | -4.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -704.11 | -313.74 | -261.88 | -329.31 |
| Autonomie financière (%) | 4.01 | 3.07 | 4.41 | 5.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.67 M | 4.21 M | 3.66 M | 4.37 M |
| Liquidité générale | - | - | 105.09 | 97.08 |
| Liquidité réduite | - | - | 105.09 | 97.08 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.63 | 1.36 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 1.28 M | 1.25 M | 1.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.17 | 5.45 | 5.33 | 5.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -51 K | -51.11 K | 18.92 K | 18.12 K |
