TRANSPORTS GRILLE (CARS GRILLE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1981.
Basée à SERRES-CASTET (64121), elle se consacre au secteur d'activité de 4939B. L'entreprise TRANSPORTS GRILLE (CARS GRILLE) oriente ses efforts sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent soixante-trois mille quatre cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 116.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSPORTS GRILLE (CARS GRILLE) disposait d'une trésorerie de 505.96 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS GRILLE (CARS GRILLE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS GRILLE (CARS GRILLE) est dirigée par OMTIS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 1.79 M | - | - |
| Marge brute (€) | 932.71 K | 945.58 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 206.7 K | 223.12 K | - | - |
| EBITDA (€) | 254.48 K | 278.84 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -47.78 K | -55.72 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 147.48 K | 192.57 K | - | - |
| Résultat net (€) | 116.46 K | 176.49 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.25 | 9.88 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.36 | 32.22 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.82 | 11.88 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 827.77 K | 861.04 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.42 | 48.22 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.05 | 52.96 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.66 | 15.62 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.09 | 12.5 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 892.77 K | 812.42 K | 691.04 K | 720.59 K |
| BFRE (€) | -118.8 K | -116.09 K | -80.9 K | - |
| BFRHE (€) | 490.48 K | 402.32 K | 425.2 K | 220.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 174.87 | 166.07 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.27 | -23.73 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.5 Md | 1.97 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 127.53 | 117.7 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.16 | 72.88 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 225.09 K | 263.47 K | - | - |
| Dette nette (€) | -568.14 K | -455.37 K | -505.53 K | -498.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.08 | 14.76 | - | - |
| Font de roulement (€) | 555.21 K | 531.65 K | 418.17 K | 369.29 K |
| Couverture du BFR | 62.19 | 65.44 | 60.51 | 51.25 |
| Trésorerie (€) | 505.96 K | 482.25 K | 317.23 K | 276.08 K |
| Dettes financières (€) | 415.49 K | 316.92 K | 298.43 K | 249.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.52 | -1.73 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -89.58 | -83.13 | -125.97 | -147.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 1.73 | 1.34 | 1.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 321.05 K | 339.93 K | 265.95 K | 238.81 K |
| Liquidité générale | 112.35 | 121.07 | 114.89 | - |
| Liquidité réduite | 112.35 | 121.07 | 114.89 | - |
| Couverture de la dette | 0.71 | 1.05 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 697.43 K | 683.24 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.33 | 29.16 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.83 K | 16.38 K | - | - |
