LA PANETIERE DU ROUERGUE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1981.
Basée à VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200), elle intervient dans le secteur d'activité 1071A. L'entreprise LA PANETIERE DU ROUERGUE met l'accent sur fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.2 M €, soit six millions cent quatre-vingt-seize mille deux cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 434.16 K €.
Au terme de l'exercice 2017, LA PANETIERE DU ROUERGUE révélait une trésorerie de 1.41 M €.
En termes d’effectifs, LA PANETIERE DU ROUERGUE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA PANETIERE DU ROUERGUE est sous la direction de SOFIPAIN, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.2 M | 7.39 M |
| Marge brute (€) | 2.9 M | 3.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 727.35 K | 862 K |
| EBITDA (€) | 772.44 K | 962.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45.09 K | -100.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 493.25 K | 639.77 K |
| Résultat net (€) | 434.16 K | 472.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.01 | 6.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.4 | 7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.29 | 5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.53 M | 3.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.89 | 43.13 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 46.87 | 49.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.47 | 13.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.74 | 11.66 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 3.59 M | 3.29 M |
| BFRE (€) | 1.55 M | 1.42 M |
| BFRHE (€) | 985.44 K | 1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 211.69 | 162.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 91.39 | 70.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.73 Md | 22.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 123.78 | 99.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.88 | 52.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 713.4 K | 794.99 K |
| Dette nette (€) | -1.92 M | -1.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.51 | 10.75 |
| Font de roulement (€) | 3.59 M | 3.28 M |
| Couverture du BFR | 99.89 | 99.49 |
| Trésorerie (€) | 1.41 M | 783.26 K |
| Dettes financières (€) | 2.05 M | 1.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.69 | -2.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.35 | -28.31 |
| Autonomie financière (%) | 3.3 | 4.43 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 1.15 M |
| Liquidité générale | 107.65 | 124.21 |
| Liquidité réduite | 107.65 | 124.21 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.01 M | 2.59 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 25 | 27.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 158.07 K | 189.28 K |
