TOURAINE CAOUTCHOUC, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1981.
Localisée à LARCAY (37270), elle se spécialise dans 2219Z. La société TOURAINE CAOUTCHOUC se concentre sur fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.2 M €, soit trois millions deux cent trois mille vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 151.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TOURAINE CAOUTCHOUC disposait d'une trésorerie de 335.19 K €.
En termes d’effectifs, TOURAINE CAOUTCHOUC emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOURAINE CAOUTCHOUC compte parmi ses dirigeants SSTM PATRIMOINE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.2 M | 3.03 M | 2.66 M | 2.63 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.16 M | 1.11 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.56 K | 180.56 K | 166.87 K | 161.55 K |
| EBITDA (€) | 248 K | 227.59 K | 231.02 K | 200.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -34.44 K | -47.03 K | -64.15 K | -39.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 194.58 K | 173.07 K | 181.5 K | 158.71 K |
| Résultat net (€) | 151.47 K | 132.72 K | 128.62 K | 123.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.73 | 4.38 | 4.83 | 4.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.32 | 17.18 | 16.92 | 16.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.65 | 7.48 | 7.28 | 9.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 1.01 M | 1.01 M | 920.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.72 | 33.27 | 37.82 | 34.97 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 39.49 | 38.27 | 41.84 | 40.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.74 | 7.51 | 8.67 | 7.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.67 | 5.96 | 6.27 | 6.14 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 934.44 K | 935.72 K | 1.13 M | 753.62 K |
| BFRE (€) | 512.81 K | 372.87 K | 304.95 K | 468.49 K |
| BFRHE (€) | 76.8 K | 64.48 K | 59.85 K | 54.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.48 | 112.72 | 154.88 | 104.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.44 | 44.92 | 41.79 | 64.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 673.94 M | 535.23 M | 436.74 M | 393.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.59 | 87.43 | 73.93 | 84.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.95 | 81.49 | 65.02 | 55.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 228.94 K | 194.83 K | 187.62 K | 173.18 K |
| Dette nette (€) | -427.17 K | -509.29 K | -244.17 K | -289.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.15 | 6.43 | 7.04 | 6.58 |
| Font de roulement (€) | 897.5 K | 912.38 K | 1.11 M | 743.73 K |
| Couverture du BFR | 96.05 | 97.51 | 98.58 | 98.69 |
| Trésorerie (€) | 335.19 K | 488.74 K | 759.6 K | 226.27 K |
| Dettes financières (€) | 249.67 K | 311.29 K | 491.37 K | 123.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.87 | -2.61 | -1.3 | -1.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.48 | -65.91 | -32.13 | -38.51 |
| Autonomie financière (%) | 3.14 | 2.48 | 1.55 | 6.07 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 498.94 K | 668.04 K | 500.49 K | 383.14 K |
| Liquidité générale | 137.23 | 123.72 | 130.89 | 165.9 |
| Liquidité réduite | 137.23 | 123.72 | 130.89 | 165.9 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.57 | 0.6 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 956.27 K | 932.67 K | 884.35 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.69 | 24.42 | 27.22 | 26.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.13 K | 40.79 K | 42.14 K | 39.7 K |
