CONCEPT URBAIN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1981.
Établie à PARCAY-MESLAY (37210), elle exerce son activité dans 2599B. L'entreprise CONCEPT URBAIN se concentre sur fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.2 M €, soit deux millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -298.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CONCEPT URBAIN montrait une trésorerie de 273.84 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT URBAIN emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT URBAIN est dirigée par Claude Girod, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.2 M | 2.83 M | 2.81 M | 2.77 M |
| Marge brute (€) | 812.33 K | 1.14 M | 1.21 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -347.81 K | -15.05 K | 168.89 K | 148.97 K |
| EBITDA (€) | -266.07 K | 542 | 177.87 K | 153.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -81.74 K | -15.59 K | -8.98 K | -4.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -298.04 K | -36.56 K | 136.89 K | 112 K |
| Résultat net (€) | -298.54 K | -35.87 K | 100.21 K | 80.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.57 | -1.27 | 3.57 | 2.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31.13 | -2.85 | 7.19 | 6.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -21.72 | -1.97 | 5.47 | 4.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 626.24 K | 899.71 K | 972.41 K | 975.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.47 | 31.81 | 34.64 | 35.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.93 | 40.23 | 43.06 | 44.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.1 | 0.02 | 6.34 | 5.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.81 | -0.53 | 6.02 | 5.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 937.16 K | 1.29 M | 1.3 M | 1.16 M |
| BFRE (€) | 796.76 K | 1.1 M | 834.71 K | 927.57 K |
| BFRHE (€) | 122.92 K | 133.1 K | 186 K | 169.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 155.52 | 166.86 | 168.41 | 152.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 132.22 | 141.43 | 108.53 | 122.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 740.71 M | 1.03 Md | 1.43 Md | 1.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.58 | 95 | 69.59 | 78.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.33 | 39.5 | 50.8 | 55.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -196.41 K | 91.92 K | 210.08 K | 189.07 K |
| Dette nette (€) | - | - | -96.05 K | -378.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.93 | 3.25 | 7.48 | 6.83 |
| Font de roulement (€) | 919.68 K | 1.16 M | 1.23 M | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 98.14 | 89.74 | 94.64 | 93.18 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 273.84 K | 61.37 K |
| Dettes financières (€) | 93.51 K | 54.55 K | 13.52 K | 485 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.46 | -2 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -6.89 | -29.25 |
| Autonomie financière (%) | 10.26 | 23.05 | 103.11 | 2.67 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 304.65 K | 378.95 K | 354.97 K | 428.46 K |
| Liquidité générale | 122.68 | 168.94 | 262.04 | 181.77 |
| Liquidité réduite | 122.68 | 168.94 | 262.04 | 181.77 |
| Couverture de la dette | -1.97 | -0.2 | 0.7 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.12 M | 1.01 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.88 | 27.4 | 25.06 | 25.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 37.55 K | 32.9 K |
