LES SABLIERES DE LA TARDOIRE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1981.
Localisée à MOULINS-SUR-TARDOIRE (16110), elle se spécialise dans 0812Z. La société LES SABLIERES DE LA TARDOIRE se focalise principalement sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent six mille six cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 114.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES SABLIERES DE LA TARDOIRE présentait une trésorerie de 122.16 K €.
En termes d’effectifs, LES SABLIERES DE LA TARDOIRE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES SABLIERES DE LA TARDOIRE compte parmi ses dirigeants Jean-Paul Gautier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 1.31 M | 1.23 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 388.52 K | 546.99 K | 464.16 K | 498.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 192.01 K | 287.09 K | 217.64 K | 195.97 K |
| EBITDA (€) | 197.87 K | 282.85 K | 220.38 K | 204.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.86 K | 4.24 K | -2.73 K | -8.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 125.8 K | 202.74 K | 165.66 K | 150.98 K |
| Résultat net (€) | 114.05 K | 162.9 K | 129.52 K | 134.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.45 | 12.41 | 10.49 | 10.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.28 | 13.41 | 8.33 | 8.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.96 | 10.4 | 7.01 | 7.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 384.23 K | 489.7 K | 405.79 K | 394.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.84 | 37.31 | 32.87 | 29.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.2 | 41.67 | 37.6 | 37.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.4 | 21.55 | 17.85 | 15.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.91 | 21.87 | 17.63 | 14.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.13 M | 1.08 M | 1.35 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | 140.97 K | 31.58 K | 56.46 K | 35.08 K |
| BFRHE (€) | 851.34 K | 866.38 K | 125.46 K | 399.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 342.77 | 300.15 | 398.77 | 353.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.64 | 8.78 | 16.69 | 9.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.81 Md | 3.12 Md | 424.32 M | 1.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.73 | 101.07 | 90.44 | 91.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.79 | 86.91 | 63.45 | 79.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 211.95 K | 268.02 K | 200.91 K | 203.72 K |
| Dette nette (€) | -55.9 K | -164.87 K | 869.94 K | 464.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.56 | 20.42 | 16.27 | 15.27 |
| Font de roulement (€) | 1.09 M | 1.03 M | 1.31 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 95.85 | 95.63 | 97.34 | 96.92 |
| Trésorerie (€) | 122.16 K | 161.74 K | 1.15 M | 831.98 K |
| Dettes financières (€) | 24.14 K | 44.69 K | 65.1 K | 85.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.26 | -0.62 | 4.33 | 2.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.55 | -13.57 | 55.93 | 30.46 |
| Autonomie financière (%) | 50.91 | 27.19 | 23.89 | 17.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 131.85 K | 259.76 K | 190.08 K | 257.15 K |
| Liquidité générale | 667.62 | 395.12 | 534.24 | 398.87 |
| Liquidité réduite | 667.62 | 395.12 | 534.24 | 398.87 |
| Couverture de la dette | 1.84 | 2.17 | 2.38 | 1.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 195.3 K | 199.3 K | 195.57 K | 195.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.27 | 10.82 | 11.3 | 10.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.02 K | 54.3 K | 43.22 K | 43.15 K |