JP THEVENET, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1981.
Établie à PARAY-LE-MONIAL (71600), elle est active dans le secteur d'activité 4632C. La société JP THEVENET oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.92 M €, soit huit millions neuf cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 294.42 K €.
Au terme de l'exercice 2023, JP THEVENET présentait une trésorerie de 647.37 K €.
En termes d’effectifs, JP THEVENET dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, JP THEVENET est administrée par SILLAGE INVESTISSEMENTS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.92 M | 9.04 M | 8.75 M | 8.56 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 1.11 M | 1.11 M | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 297.47 K | 273.08 K | 298.76 K | 287.61 K |
| EBITDA (€) | 379.75 K | 290.63 K | 303.3 K | 296.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -82.28 K | -17.54 K | -4.54 K | -8.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 353.15 K | 266.73 K | 279.08 K | 274.27 K |
| Résultat net (€) | 294.42 K | 212.78 K | 200.25 K | 206.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.3 | 2.35 | 2.29 | 2.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.61 | 20.55 | 19.78 | 20.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.2 | 8.73 | 7.03 | 6.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 979.08 K | 979.96 K | 973.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.65 | 10.83 | 11.21 | 11.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.41 | 12.24 | 12.72 | 12.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.26 | 3.22 | 3.47 | 3.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.34 | 3.02 | 3.42 | 3.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 898.01 K | 1.15 M | 1.43 M | 1.51 M |
| BFRE (€) | -90.53 K | 168.6 K | -4.11 K | -185.6 K |
| BFRHE (€) | 338.92 K | 224.57 K | -327.53 K | -331.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.75 | 46.5 | 59.81 | 64.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.7 | 6.81 | -0.17 | -7.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.28 Md | 5.56 Md | -7.85 Md | -7.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48 | 45.09 | 46.43 | 41.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.02 | 29.92 | 37.46 | 43.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 327.12 K | 238.51 K | 236.06 K | 231.72 K |
| Dette nette (€) | -615.95 K | -643.34 K | -669.56 K | -557.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.67 | 2.64 | 2.7 | 2.71 |
| Font de roulement (€) | 895.77 K | 1.15 M | 833.89 K | 965.35 K |
| Couverture du BFR | 99.75 | 99.94 | 58.19 | 63.73 |
| Trésorerie (€) | 647.37 K | 757.38 K | 1.17 M | 1.48 M |
| Dettes financières (€) | 254.05 K | 596.76 K | 314.86 K | 473.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.88 | -2.7 | -2.84 | -2.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.57 | -62.13 | -66.12 | -55.64 |
| Autonomie financière (%) | 4.53 | 1.74 | 3.22 | 2.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 803.26 K | 921.05 K | 1.02 M |
| Liquidité générale | 147.01 | 135.91 | 125.5 | 121.55 |
| Liquidité réduite | 147.01 | 135.91 | 125.5 | 121.55 |
| Couverture de la dette | 1.83 | 1.48 | 1.58 | 1.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 791.59 K | 808.3 K | 791.21 K | 751.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.12 | 7.21 | 7.22 | 7.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 98.17 K | 70.93 K | 72.21 K | 80.41 K |