TANNERIE F ARNAL, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1981.
Établie à LE MONASTERE (12000), elle œuvre dans 1511Z. Cette structure TANNERIE F ARNAL oriente ses efforts sur apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.09 M €, soit trois millions quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 11.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, TANNERIE F ARNAL disposait d'une trésorerie de 11.54 K €.
En matière de gouvernance, TANNERIE F ARNAL est sous la direction de Bertrand Sauve, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.09 M | 3.25 M | 3.54 M | 3.43 M |
| Marge brute (€) | 735.57 K | 706.73 K | 1.04 M | 766.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 190.45 K | 33.7 K | -83.41 K | -738.32 K |
| EBITDA (€) | 165.44 K | 315.95 K | 90.52 K | -815.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25.01 K | -282.25 K | -173.93 K | 76.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.27 K | 154.69 K | -58.19 K | -958.29 K |
| Résultat net (€) | 11.86 K | 65.81 K | -68.78 K | -1.15 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.38 | 2.02 | -1.94 | -33.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.3 | 58.98 | -205.96 | 234.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 0.48 | 3.36 | -2.74 | -45.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 875.83 K | 1.21 M | 1.15 M | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.33 | 37.17 | 32.62 | 36.04 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 23.79 | 21.73 | 29.38 | 22.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.35 | 9.71 | 2.56 | -23.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.16 | 1.04 | -2.36 | -21.5 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 420.56 K | 213.45 K | 1.22 M | 951.03 K |
| BFRE (€) | 84.26 K | 4.64 K | 564.89 K | 609.2 K |
| BFRHE (€) | 304.46 K | 129.76 K | - | -135.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.65 | 23.95 | 125.54 | 101.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.95 | 0.52 | 58.29 | 64.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.58 Md | 1.16 Md | - | -1.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.04 | 45.91 | 49.81 | 100.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.47 | 87.16 | 63.64 | 57.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.2 | 0.14 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 177.84 K | 228.14 K | 88.92 K | -595.03 K |
| Dette nette (€) | -2.31 M | -1.74 M | -2.15 M | -2.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.75 | 7.01 | 2.51 | -17.33 |
| Font de roulement (€) | 346.49 K | 109.43 K | - | 148.42 K |
| Couverture du BFR | 82.39 | 51.27 | - | 15.61 |
| Trésorerie (€) | 11.54 K | 57.34 K | 6.45 K | 58.87 K |
| Dettes financières (€) | 1 M | 778.32 K | - | 1.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.98 | -7.63 | -24.19 | 4.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.81 K | -1.56 K | -6.44 K | 531.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.14 | - | -0.33 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 962.18 K | 453.19 K | 698.86 K |
| Liquidité générale | 32.03 | 29.03 | 53.76 | 38.68 |
| Liquidité réduite | 32.03 | 29.03 | 53.76 | 38.68 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.19 | - | -4.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 807.22 K | 802.33 K | 830.82 K | 830.86 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 19.19 | 18.36 | 17.48 | 17.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -14.21 K | 10.89 K | -63.65 K | -210.06 K |