DELTISOL, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1981.
Établie à LE PONTET (84130), elle se consacre au secteur d'activité de 2221Z. La société DELTISOL oriente ses efforts sur fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 12.75 M €, soit douze millions sept cent quarante-huit mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 74.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, DELTISOL affichait une trésorerie de 160.65 K €.
En matière de gouvernance, DELTISOL est sous la direction de Fernand Murzilli, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.75 M | 16.12 M | 10.62 M |
| Marge brute (€) | 3.79 M | 5.14 M | 4.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 657.26 K | 1.45 M | 1.45 M |
| EBITDA (€) | 674.24 K | 1.46 M | 1.46 M |
| EBITDA - EBE (€) | -16.98 K | -9.44 K | -9.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 104.06 K | 335.25 K | 244.4 K |
| Résultat net (€) | 74.97 K | 44.76 K | 101.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.59 | 0.28 | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.8 | 2.36 | 5.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.72 | 0.37 | 0.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.36 M | 6.63 M | 3.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.39 | 41.13 | 34.91 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 29.7 | 31.91 | 39.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.29 | 9.05 | 13.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.16 | 8.99 | 13.69 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 1.57 M | 3.27 M | 1.17 M |
| BFRE (€) | 125.02 K | 1.65 M | 252.52 K |
| BFRHE (€) | 975.9 K | -644.25 K | 904.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.88 | 74.17 | 40.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.58 | 37.26 | 8.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.09 Md | -28.44 Md | 26.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.42 | 72.92 | 44.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.54 | 81.19 | 125.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.17 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 645.15 K | 1.17 M | 1.32 M |
| Dette nette (€) | -8.32 M | -10 M | -9.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.06 | 7.25 | 12.43 |
| Font de roulement (€) | 1.26 M | 1.1 M | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 80.47 | 33.72 | 99.64 |
| Trésorerie (€) | 160.65 K | 103.04 K | 9.92 K |
| Dettes financières (€) | 4.99 M | 4.64 M | 6.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.89 | -8.56 | -7.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -421 | -526.19 | -520.22 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.41 | 0.28 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.18 M | 3.29 M | 3.07 M |
| Liquidité générale | 22.47 | 37.82 | 18.36 |
| Liquidité réduite | 22.47 | 37.82 | 18.36 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.98 M | 3.43 M | 2.38 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 16.77 | 15.19 | 15.74 |