SOCIETE ROUQUETTE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1981.
Basée à LES CABANNES (81170), elle œuvre dans 4312A. L'entreprise SOCIETE ROUQUETTE se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 740.78 K €, soit sept cent quarante mille sept cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 133.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE ROUQUETTE disposait d'une trésorerie de 188.13 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE ROUQUETTE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE ROUQUETTE compte parmi ses dirigeants Valentin Rouquette, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 740.78 K | 513.59 K | 465.2 K | 559.76 K |
| Marge brute (€) | 456.01 K | 220.55 K | 207.9 K | 245.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 233.95 K | 57.29 K | 60.27 K | 107.2 K |
| EBITDA (€) | 237.58 K | 62.12 K | 63.44 K | 109.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.63 K | -4.83 K | -3.17 K | -1.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 182.77 K | 47.61 K | 52.13 K | 95.63 K |
| Résultat net (€) | 133.79 K | 41.34 K | 41.15 K | 71.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.06 | 8.05 | 8.85 | 12.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.13 | 18.99 | 16.56 | 27.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.42 | 10.79 | 10.62 | 15.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 391.41 K | 194.9 K | 192.89 K | 213.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.84 | 37.95 | 41.46 | 38.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.56 | 42.94 | 44.69 | 43.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.07 | 12.09 | 13.64 | 19.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.58 | 11.15 | 12.96 | 19.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 308.57 K | 295.25 K | 316.23 K | 368.39 K |
| BFRE (€) | 29.99 K | 180.61 K | 130.53 K | 95.35 K |
| BFRHE (€) | 90.44 K | 29.36 K | 29.94 K | 60.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.04 | 209.83 | 248.12 | 240.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.78 | 128.35 | 102.41 | 62.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 183.56 M | 41.31 M | 38.16 M | 92.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.74 | 91.45 | 47.57 | 69.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.33 | 7.36 | 10.56 | 41.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 194.99 K | 55.85 K | 52.46 K | 85.01 K |
| Dette nette (€) | -20.3 K | 9.34 K | 116.89 K | 101.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.32 | 10.87 | 11.28 | 15.19 |
| Font de roulement (€) | 202.5 K | 184.91 K | 216.28 K | 271.92 K |
| Couverture du BFR | 65.63 | 62.63 | 68.39 | 73.81 |
| Trésorerie (€) | 188.13 K | 74.78 K | 155.76 K | 212.96 K |
| Dettes financières (€) | 75.77 K | 24.23 K | 10.82 K | 44.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.1 | 0.17 | 2.23 | 1.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.55 | 4.29 | 47.03 | 38.46 |
| Autonomie financière (%) | 4.09 | 8.98 | 22.96 | 5.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 132.67 K | 30.71 K | 28.05 K | 66.46 K |
| Liquidité générale | 175.89 | 313.61 | 601.32 | 304.36 |
| Liquidité réduite | 175.89 | 313.61 | 601.32 | 304.36 |
| Couverture de la dette | 2.61 | 1.68 | 2.01 | 2.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 170.57 K | 165.93 K | 157.52 K | 120.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.92 | 22.24 | 22.96 | 14.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.93 K | 8.13 K | 9.38 K | 20.92 K |