CASTILLON TP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1981.
Localisée à SAINT-PALAIS (64120), elle se spécialise dans 4211Z. L'entreprise CASTILLON TP se focalise principalement sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 27.2 M €, soit vingt-sept millions cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 860.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CASTILLON TP montrait une trésorerie de 3.13 M €.
En termes d’effectifs, CASTILLON TP dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASTILLON TP est dirigée par GROUPE CASTILLON, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.2 M | 23.52 M | 22.62 M | 24.39 M |
| Marge brute (€) | 5.88 M | 4.12 M | 3.75 M | 6.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.24 M | -17.2 K | 780.72 K | 837.86 K |
| EBITDA (€) | 1.09 M | 11.82 K | 686.4 K | 686.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 150.06 K | -29.02 K | 94.33 K | 151.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | -140.45 K | 522.7 K | 537.87 K |
| Résultat net (€) | 860.6 K | 126.37 K | 438.77 K | 471.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.16 | 0.54 | 1.94 | 1.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.6 | 3.21 | 10.43 | 12.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.62 | 0.97 | 3.03 | 3.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.63 M | 3.44 M | 4.11 M | 4.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.02 | 14.62 | 18.18 | 17.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.63 | 17.53 | 16.57 | 24.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4 | 0.05 | 3.03 | 2.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.55 | -0.07 | 3.45 | 3.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.6 M | 4.66 M | 5.21 M | 5.48 M |
| BFRE (€) | -2.53 M | -3.03 M | -4.24 M | -1.6 M |
| BFRHE (€) | 4.22 M | 5.02 M | 5.77 M | 2.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 88.51 | 72.37 | 84.09 | 82.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34 | -46.98 | -68.37 | -23.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 314.45 Md | 323.22 Md | 357.37 Md | 175.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.18 | 152.01 | 161.01 | 128.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.88 | 96.95 | 108.48 | 85.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.02 M | 330.66 K | 754.35 K | 831.38 K |
| Dette nette (€) | -7.55 M | -6.98 M | -7.23 M | -5.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.76 | 1.41 | 3.33 | 3.41 |
| Font de roulement (€) | 4.56 M | 3.62 M | 3.92 M | 3.53 M |
| Couverture du BFR | 69.13 | 77.72 | 75.26 | 64.41 |
| Trésorerie (€) | 3.13 M | 1.89 M | 2.71 M | 2.81 M |
| Dettes financières (€) | 703.6 K | 315.12 K | 400.83 K | 395.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.39 | -21.1 | -9.59 | -7.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -171.86 | -177.44 | -172.01 | -151.16 |
| Autonomie financière (%) | 6.24 | 12.48 | 10.49 | 9.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.19 M | 7.77 M | 8.57 M | 6.62 M |
| Liquidité générale | 131.04 | 134.18 | 130.4 | 134.29 |
| Liquidité réduite | 131.04 | 134.18 | 130.4 | 134.29 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.05 | 0.15 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.1 M | 4.58 M | 4.58 M | 4.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.96 | 12.69 | 13.23 | 12.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 316.95 K | 1.96 K | 97.2 K | 175.97 K |
