CALIFORNIE OPTIQUE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1982.
Située à CANNES (06400), elle est active dans le secteur d'activité 4778A. La société CALIFORNIE OPTIQUE met l'accent sur commerces de détail d'optique.
Pour l'exercice 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 634.93 K €, soit six cent trente-quatre mille neuf cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -69.75 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CALIFORNIE OPTIQUE révélait une trésorerie de 89.93 K €.
En termes d’effectifs, CALIFORNIE OPTIQUE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CALIFORNIE OPTIQUE est sous la direction de Amandine Millereux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 634.93 K | 816.6 K | 816.19 K | 812.11 K |
| Marge brute (€) | 137.46 K | 168.44 K | 203.9 K | 236.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -26.24 K | -29.1 K | - | - |
| EBITDA (€) | -18.52 K | -27.59 K | 544 | 3.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.72 K | -1.51 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -34.25 K | -45.78 K | -17.67 K | -15.15 K |
| Résultat net (€) | -69.75 K | -107.06 K | -19.05 K | -18.35 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.99 | -13.11 | -2.33 | -2.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -37.68 | -42.01 | -5.26 | -4.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -15.11 | -20.93 | -3.53 | -3.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 155.38 K | 183.48 K | 155.02 K | 186.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.47 | 22.47 | 18.99 | 23.01 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 21.65 | 20.63 | 24.98 | 29.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.92 | -3.38 | 0.07 | 0.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.13 | -3.56 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 272.27 K | 267.98 K | 291.72 K | 280.42 K |
| BFRE (€) | 123.5 K | 104.04 K | 144.02 K | 118.33 K |
| BFRHE (€) | 58.07 K | 67.46 K | 72.34 K | 111.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.52 | 119.78 | 130.46 | 126.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.99 | 46.5 | 64.41 | 53.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 101.01 M | 150.93 M | 161.75 M | 248.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.1 | 60.14 | 62.38 | 76.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.48 | 78.8 | 61.33 | 77.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.25 | 0.27 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -54.01 K | -88.86 K | - | - |
| Dette nette (€) | -186.55 K | -165.38 K | -102.13 K | -170.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.51 | -10.88 | - | - |
| Font de roulement (€) | 271.5 K | 262.89 K | 291.55 K | 280.42 K |
| Couverture du BFR | 99.72 | 98.1 | 99.94 | 100 |
| Trésorerie (€) | 89.93 K | 91.38 K | 75.19 K | 50.6 K |
| Dettes financières (€) | 146.74 K | 82.65 K | 29.24 K | 16.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.45 | 1.86 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -100.78 | -64.89 | -28.22 | -44.68 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 3.08 | 12.38 | 22.66 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.97 K | 169.02 K | 147.91 K | 203.99 K |
| Liquidité générale | 76.38 | 90.05 | 124.37 | 102.13 |
| Liquidité réduite | 76.38 | 90.05 | 124.37 | 102.13 |
| Couverture de la dette | -3.5 | -3.56 | -0.38 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 157 K | 192.08 K | 193.75 K | 228.56 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 18.13 | 17.57 | 17.58 | 21.62 |
