TERIDEAL
3 PLACE GUSTAVE EIFFEL - 94150 RUNGIS
TERIDEAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1978.
Située à RUNGIS (94150), elle intervient dans le secteur d'activité 4299Z. Cette entité TERIDEAL oriente son activité sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 170.28 M €, soit cent soixante-dix millions deux cent soixante-dix-neuf mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 8.64 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TERIDEAL présentait une trésorerie de 15.15 M €.
En termes d’effectifs, TERIDEAL dénombre 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERIDEAL est administrée par Eric Plassart, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 170.28 M | 159.08 M | 162.04 M | 132.62 M |
| Marge brute (€) | 58.48 M | 49.64 M | 46.09 M | 39.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.02 M | 4.27 M | 2.22 M | 288.84 K |
| EBITDA (€) | 9.33 M | 5.69 M | 3.41 M | 475.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -310.32 K | -1.42 M | -1.18 M | -186.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.04 M | 4.83 M | 2.75 M | -134.79 K |
| Résultat net (€) | 8.64 M | 4.12 M | 4.6 M | 3.23 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.07 | 2.59 | 2.84 | 2.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.74 | 34.72 | 37.26 | 29.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.7 | 2.91 | 3.22 | 2.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 44.37 M | 37.46 M | 34.81 M | 29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.06 | 23.55 | 21.48 | 21.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.35 | 31.2 | 28.44 | 30 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.48 | 3.58 | 2.1 | 0.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.3 | 2.69 | 1.37 | 0.22 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 56.45 M | 52.17 M | 59.71 M | 47.62 M |
| BFRE (€) | 1.73 M | -2.82 M | -6.26 M | -10.91 M |
| BFRHE (€) | 13.68 M | 10.22 M | 14.24 M | 17.9 M |
| BFR en jours de CA (j) | 120.99 | 119.69 | 134.49 | 131.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.71 | -6.47 | -14.09 | -30.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.38 T | 4.45 T | 6.32 T | 6.5 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 137.64 | 137.86 | 160.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.92 M | 14.64 M | 10.07 M | 9.33 M |
| Dette nette (€) | -148.42 M | -100.42 M | -88.14 M | -81.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.7 | 9.2 | 6.21 | 7.03 |
| Font de roulement (€) | 20.13 M | 23.77 M | 37.52 M | 23.13 M |
| Couverture du BFR | 35.65 | 45.57 | 62.84 | 48.57 |
| Trésorerie (€) | 15.15 M | 25.9 M | 38.17 M | 27.41 M |
| Dettes financières (€) | 50.42 M | 41.37 M | 45.58 M | 31.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.45 | -6.86 | -8.76 | -8.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -906.02 | -846.71 | -714.26 | -743.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 80.6 M | 59.87 M | 62.66 M | 57.45 M |
| Liquidité générale | 82.98 | 87.74 | 96.2 | 95.54 |
| Liquidité réduite | 82.98 | 87.74 | 96.2 | 95.54 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.23 | 0.25 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 47.45 M | 43.94 M | 42.68 M | 37.85 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.02 | 16.95 | 16.17 | 17.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 828.96 K | -73.8 K | 902.44 K | -42.03 K |