KEOLIS 2024 (SAINT CYR BUS), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1982.
Localisée à SAINT-DENIS (93210), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4939A. Cette entité KEOLIS 2024 (SAINT CYR BUS) oriente son activité sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 27.38 M €, soit vingt-sept millions trois cent soixante-quinze mille six cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.01 M €.
Au terme de l'exercice 2023, KEOLIS 2024 (SAINT CYR BUS) disposait d'une trésorerie de 494 €.
En termes d’effectifs, KEOLIS 2024 (SAINT CYR BUS) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.38 M | 4.48 M | 5.43 M | 5.1 M |
| Marge brute (€) | 4.26 M | 1.74 M | 1.94 M | 2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.1 M | 980.89 K | 691.32 K | 709.44 K |
| EBITDA (€) | 4.07 M | 840.54 K | 652.16 K | 712.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 28.71 K | 140.35 K | 39.16 K | -3.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.01 M | 642.67 K | 382.78 K | 380.79 K |
| Résultat net (€) | 3.01 M | 516.46 K | 271.37 K | 432.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.98 | 11.53 | 5 | 8.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.25 | 28.94 | 19.37 | 36.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.56 | 12.61 | 6.09 | 13.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.29 M | 1.58 M | 1.61 M | 1.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.66 | 35.27 | 29.72 | 33.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.55 | 38.79 | 35.77 | 39.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.85 | 18.76 | 12.02 | 13.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.96 | 21.9 | 12.74 | 13.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.12 M | 2.66 M | 2.43 M | 1.01 M |
| BFRE (€) | - | 1.66 M | - | - |
| BFRHE (€) | 9.28 M | 241.18 K | 434.83 K | 1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 81.57 | 216.82 | 163.7 | 72.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 135.28 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 696.01 Md | 2.96 Md | 6.47 Md | 16.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 113.67 | 123.87 | 146.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.08 M | 880.28 K | 540.8 K | 795.48 K |
| Dette nette (€) | - | -2.31 M | -3.05 M | -2.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.24 | 19.65 | 9.96 | 15.6 |
| Font de roulement (€) | 4.94 M | 1.65 M | 1.03 M | 547.54 K |
| Couverture du BFR | 80.77 | 62.07 | 42.31 | 54.41 |
| Trésorerie (€) | 0 | 494 | 494 | 494 |
| Dettes financières (€) | 750 | 2.92 K | 57.87 K | 40.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.62 | -5.64 | -2.62 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -129.34 | -217.96 | -174.36 |
| Autonomie financière (%) | 6.88 K | 611.76 | 24.2 | 29.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.32 M | 1.3 M | 1.59 M | 1.6 M |
| Liquidité générale | - | 160.69 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 160.69 | - | - |
| Couverture de la dette | 3.12 | 1.2 | 0.69 | 1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 128.3 K | 854.9 K | 1.17 M | 1.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.34 | 13.95 | 16.48 | 18.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 998.85 K | 185.17 K | 114.39 K | 22.17 K |
