LA BERNAYENNE DE COUVERTURE (LA BERNAYENNE DE COUVERTURE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1978.
Localisée à BRIONNE (27800), elle se consacre au secteur d'activité de 4391B. L'entité LA BERNAYENNE DE COUVERTURE (LA BERNAYENNE DE COUVERTURE) se focalise principalement sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.71 M €, soit un million sept cent huit mille vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 33.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA BERNAYENNE DE COUVERTURE (LA BERNAYENNE DE COUVERTURE) montrait une trésorerie de 192.74 K €.
En termes d’effectifs, LA BERNAYENNE DE COUVERTURE (LA BERNAYENNE DE COUVERTURE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA BERNAYENNE DE COUVERTURE (LA BERNAYENNE DE COUVERTURE) est sous la direction de Johan Ranger, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.71 M | 1.52 M | 1.45 M | 1.29 M |
| Marge brute (€) | 807.54 K | 711.29 K | 789.21 K | 686.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.46 K | 86.53 K | 112.41 K | 111.83 K |
| EBITDA (€) | 75.77 K | 89.17 K | 119.93 K | 120.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.32 K | -2.64 K | -7.52 K | -8.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.43 K | 59.23 K | 84.45 K | 80.76 K |
| Résultat net (€) | 33.26 K | 48.6 K | 66.31 K | 62.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.95 | 3.2 | 4.57 | 4.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.49 | 13.9 | 18.07 | 17.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.31 | 6.01 | 9.48 | 9.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 583.01 K | 541.39 K | 591.47 K | 516.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.13 | 35.6 | 40.75 | 40.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.28 | 46.77 | 54.37 | 53.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.44 | 5.86 | 8.26 | 9.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.18 | 5.69 | 7.74 | 8.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 255.56 K | 281.62 K | 307.99 K | 297.91 K |
| BFRE (€) | 26.97 K | 18.28 K | 58.5 K | 109.39 K |
| BFRHE (€) | 35.48 K | 29.9 K | 48.82 K | 34.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.61 | 67.59 | 77.45 | 84.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.76 | 4.39 | 14.71 | 31.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 166.03 M | 124.57 M | 194.15 M | 120.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 61.61 | 74.11 | 71.08 | 85.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.65 | 88.53 | 66.18 | 54.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 73.61 K | 78.66 K | 105.54 K | 101.81 K |
| Dette nette (€) | -261.13 K | -239.25 K | -132.37 K | -163.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.31 | 5.17 | 7.27 | 7.92 |
| Font de roulement (€) | 210.48 K | 252.25 K | 283.17 K | 278.64 K |
| Couverture du BFR | 82.36 | 89.57 | 91.94 | 93.53 |
| Trésorerie (€) | 192.74 K | 219.97 K | 200.34 K | 154.59 K |
| Dettes financières (€) | 103.08 K | 98.96 K | 62.74 K | 89.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.55 | -3.04 | -1.25 | -1.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.4 | -68.43 | -36.06 | -45.13 |
| Autonomie financière (%) | 3.07 | 3.53 | 5.85 | 4.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 305.71 K | 330.89 K | 245.15 K | 209.57 K |
| Liquidité générale | 110.99 | 119.81 | 151.12 | 148.84 |
| Liquidité réduite | 110.99 | 119.81 | 151.12 | 148.84 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.38 | 0.55 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 737.31 K | 631.06 K | 669.33 K | 564.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.15 | 29.07 | 31.75 | 30 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.86 K | 10.55 K | 17.95 K | 17.13 K |