LA BERNAYENNE DE COUVERTURE (LA BERNAYENNE DE COUVERTURE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1978.
Localisée à BRIONNE (27800), elle exerce son activité dans 4391B. Cette structure LA BERNAYENNE DE COUVERTURE (LA BERNAYENNE DE COUVERTURE) se focalise principalement sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.71 M €, soit un million sept cent huit mille vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 33.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA BERNAYENNE DE COUVERTURE (LA BERNAYENNE DE COUVERTURE) présentait une trésorerie de 192.74 K €.
En termes d’effectifs, LA BERNAYENNE DE COUVERTURE (LA BERNAYENNE DE COUVERTURE) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA BERNAYENNE DE COUVERTURE (LA BERNAYENNE DE COUVERTURE) compte parmi ses dirigeants Johan Ranger, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.71 M | 1.52 M | 1.45 M | 1.29 M |
| Marge brute (€) | 807.54 K | 711.29 K | 789.21 K | 686.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.46 K | 86.53 K | 112.41 K | 111.83 K |
| EBITDA (€) | 75.77 K | 89.17 K | 119.93 K | 120.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.32 K | -2.64 K | -7.52 K | -8.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.43 K | 59.23 K | 84.45 K | 80.76 K |
| Résultat net (€) | 33.26 K | 48.6 K | 66.31 K | 62.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.95 | 3.2 | 4.57 | 4.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.49 | 13.9 | 18.07 | 17.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.31 | 6.01 | 9.48 | 9.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 583.01 K | 541.39 K | 591.47 K | 516.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.13 | 35.6 | 40.75 | 40.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.28 | 46.77 | 54.37 | 53.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.44 | 5.86 | 8.26 | 9.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.18 | 5.69 | 7.74 | 8.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 255.56 K | 281.62 K | 307.99 K | 297.91 K |
| BFRE (€) | 26.97 K | 18.28 K | 58.5 K | 109.39 K |
| BFRHE (€) | 35.48 K | 29.9 K | 48.82 K | 34.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.61 | 67.59 | 77.45 | 84.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.76 | 4.39 | 14.71 | 31.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 166.03 M | 124.57 M | 194.15 M | 120.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 61.61 | 74.11 | 71.08 | 85.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.65 | 88.53 | 66.18 | 54.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 73.61 K | 78.66 K | 105.54 K | 101.81 K |
| Dette nette (€) | -261.13 K | -239.25 K | -132.37 K | -163.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.31 | 5.17 | 7.27 | 7.92 |
| Font de roulement (€) | 210.48 K | 252.25 K | 283.17 K | 278.64 K |
| Couverture du BFR | 82.36 | 89.57 | 91.94 | 93.53 |
| Trésorerie (€) | 192.74 K | 219.97 K | 200.34 K | 154.59 K |
| Dettes financières (€) | 103.08 K | 98.96 K | 62.74 K | 89.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.55 | -3.04 | -1.25 | -1.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.4 | -68.43 | -36.06 | -45.13 |
| Autonomie financière (%) | 3.07 | 3.53 | 5.85 | 4.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 305.71 K | 330.89 K | 245.15 K | 209.57 K |
| Liquidité générale | 110.99 | 119.81 | 151.12 | 148.84 |
| Liquidité réduite | 110.99 | 119.81 | 151.12 | 148.84 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.38 | 0.55 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 737.31 K | 631.06 K | 669.33 K | 564.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.15 | 29.07 | 31.75 | 30 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.86 K | 10.55 K | 17.95 K | 17.13 K |