TLM CABLES, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1981.
Basée à FLORANGE (57190), elle exerce son activité dans 2593Z. La société TLM CABLES se consacre sur fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.14 M €, soit quatre millions cent trente-huit mille six cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 151.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TLM CABLES montrait une trésorerie de 258.05 K €.
En termes d’effectifs, TLM CABLES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TLM CABLES compte parmi ses dirigeants DASB, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.14 M | 4.11 M | 4.11 M | 4.07 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 1 M | 1 M | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 299.14 K | 305.72 K | 305.72 K | 348.97 K |
| EBITDA (€) | 285.82 K | 307.2 K | 307.2 K | 350.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.32 K | -1.48 K | -1.48 K | -1.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 235.23 K | 250.16 K | 250.16 K | 293.52 K |
| Résultat net (€) | 151.04 K | 152.76 K | 152.76 K | 187.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.65 | 3.71 | 3.71 | 4.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.75 | 32.03 | 32.03 | 37.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.83 | 6.16 | 6.16 | 6.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 891.78 K | 905 K | 905 K | 891.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.55 | 22 | 22 | 21.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 24.31 | 24.4 | 24.4 | 24.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.91 | 7.47 | 7.47 | 8.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.23 | 7.43 | 7.43 | 8.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 712.89 K | 902.75 K | 902.75 K | 1.29 M |
| BFRE (€) | 365.19 K | 407.38 K | 407.38 K | 477.35 K |
| BFRHE (€) | -381.51 K | -347.34 K | -347.34 K | -443.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.87 | 80.11 | 80.11 | 115.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.21 | 36.15 | 36.15 | 42.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.33 Md | -3.91 Md | -3.91 Md | -4.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.65 | 93.86 | 93.86 | 113.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.65 | 76.57 | 76.57 | 76.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 214.44 K | 213.28 K | 213.28 K | 245.61 K |
| Dette nette (€) | -1.48 M | -1.7 M | -1.7 M | -1.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.18 | 5.19 | 5.19 | 6.03 |
| Font de roulement (€) | 241.73 K | 362.54 K | 362.54 K | 572.56 K |
| Couverture du BFR | 33.91 | 40.16 | 40.16 | 44.33 |
| Trésorerie (€) | 258.05 K | 302.5 K | 302.5 K | 538.33 K |
| Dettes financières (€) | 451.19 K | 597.12 K | 597.12 K | 831.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.89 | -7.97 | -7.97 | -7.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -310.41 | -356.49 | -356.49 | -380.89 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 0.8 | 0.8 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 812.31 K | 865.45 K | 865.45 K | 867.92 K |
| Liquidité générale | 66.79 | 70.33 | 70.33 | 77.07 |
| Liquidité réduite | 66.79 | 70.33 | 70.33 | 77.07 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 0.81 | 0.81 | 0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 672.35 K | 658.56 K | 658.56 K | 628.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 12.4 | 12.36 | 12.36 | 11.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.35 K | 50.92 K | 50.92 K | 74.22 K |
