CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1966.
Basée à CHINON (37500), elle œuvre dans 4519Z. La société CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) se focalise principalement sur commerce d'autres véhicules automobiles.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 9.27 M €, soit neuf millions deux cent soixante-treize mille six cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 194.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) affichait une trésorerie de 168.67 K €.
En termes d’effectifs, CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARAVANES CASSEGRAIN (CASSEGRAIN) compte parmi ses dirigeants HUNYVERS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.27 M | 6.14 M | - | - |
| Marge brute (€) | 863.2 K | 779.57 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 271.64 K | 59.09 K | - | - |
| EBITDA (€) | 292.02 K | 168.52 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -20.38 K | -109.43 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 280.52 K | 151.81 K | - | - |
| Résultat net (€) | 194.07 K | 184.69 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.09 | 3.01 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.52 | 10.01 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4.39 | 4.58 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 765.71 K | 718.38 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.26 | 11.7 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 9.31 | 12.69 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.15 | 2.74 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.93 | 0.96 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 2.46 M | 2.58 M | 2.51 M | 2.51 M |
| BFRE (€) | 1.97 M | 1.46 M | 1.06 M | 1.06 M |
| BFRHE (€) | 56.61 K | 314.12 K | 476.61 K | 476.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.98 | 153.47 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.71 | 86.57 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.44 Md | 5.29 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 31.99 | 30.95 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.58 | 67.41 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.46 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 205.57 K | 220.5 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.21 M | -1.62 M | -415.37 K | -415.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.22 | 3.59 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.2 M | 2.15 M | 2.39 M | 2.39 M |
| Couverture du BFR | 89.27 | 83.19 | 95.39 | 95.39 |
| Trésorerie (€) | 168.67 K | 566.88 K | 964.45 K | 964.45 K |
| Dettes financières (€) | 210.56 K | 364.68 K | 803.69 K | 803.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.76 | -7.34 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -108.5 | -87.71 | -25.03 | -25.03 |
| Autonomie financière (%) | 9.68 | 5.06 | 2.06 | 2.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 M | 1.39 M | 460.67 K | 460.67 K |
| Liquidité générale | 43.86 | 53.51 | 111.08 | 111.08 |
| Liquidité réduite | 43.86 | 53.51 | 111.08 | 111.08 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 1.45 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 570.72 K | 700.98 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 4.64 | 8.19 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 64.69 K | 61.88 K | - | - |
