KALLISTOUR VOYAGE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1980.
Située à BASTIA (20200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7911Z. L'entreprise KALLISTOUR VOYAGE oriente son activité sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 450.87 K €, soit quatre cent cinquante mille huit cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 109.7 K €.
Au terme de l'exercice 2021, KALLISTOUR VOYAGE disposait d'une trésorerie de 1.03 M €.
En termes d’effectifs, KALLISTOUR VOYAGE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KALLISTOUR VOYAGE est dirigée par Jean-Marc Ettori, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 450.87 K | 345.82 K | 776.91 K | 769.84 K |
| Marge brute (€) | 208.44 K | 76.05 K | 473.72 K | 491.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.93 K | -97.66 K | 148.72 K | - |
| EBITDA (€) | 29.59 K | -151.24 K | 111.17 K | 115.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 38.34 K | 53.59 K | 37.55 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.53 K | -160.42 K | 103.17 K | 109.65 K |
| Résultat net (€) | 109.7 K | -30.49 K | 79.3 K | 88.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.33 | -8.82 | 10.21 | 11.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.56 | -1.95 | 4.98 | 5.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.34 | -1.43 | 3.25 | 3.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 264.9 K | 71.89 K | 428.83 K | 445.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.75 | 20.79 | 55.2 | 57.81 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 46.23 | 21.99 | 60.97 | 63.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.56 | -43.73 | 14.31 | 15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.07 | -28.24 | 19.14 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.34 M | 1.48 M | 1.37 M | 1.32 M |
| BFRE (€) | -267.33 K | -72.84 K | -68.75 K | 21.91 K |
| BFRHE (€) | 568.23 K | 395.55 K | 645.29 K | 612.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.08 K | 1.56 K | 644.53 | 625.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -216.42 | -76.88 | -32.3 | 10.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 701.91 M | 374.77 M | 1.37 Md | 1.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | -0 | -0.04 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 117.76 K | 6.9 K | 120.57 K | - |
| Dette nette (€) | 651.14 K | 343.32 K | -128.89 K | -117.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.12 | 1.99 | 15.52 | - |
| Font de roulement (€) | 1.34 M | 1.25 M | 1.3 M | 1.26 M |
| Couverture du BFR | 99.93 | 84.8 | 94.59 | 95.73 |
| Trésorerie (€) | 1.03 M | 917.9 K | 721.89 K | 630.95 K |
| Dettes financières (€) | 58.52 K | 94.74 K | 112.8 K | 148.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.53 | 49.77 | -1.07 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 38.95 | 21.98 | -8.09 | -7.75 |
| Autonomie financière (%) | 28.56 | 16.49 | 14.12 | 10.22 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 324.04 K | 255.07 K | 663.83 K | 543.74 K |
| Liquidité générale | 433.12 | 304.16 | 239.2 | 248.72 |
| Liquidité réduite | 433.12 | 304.16 | 239.2 | 248.72 |
| Couverture de la dette | 1.58 | -0.46 | 2.11 | 1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 188.86 K | 195.84 K | 339.1 K | 335.18 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 41.1 | 54.77 | 37.17 | 37.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.14 K | - | 32.22 K | 29 K |