ETABLISSEMENTS DEHAN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1964.
Située à SAINT-AUBIN-RIVIERE (80430), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4661Z. La société ETABLISSEMENTS DEHAN met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 9.75 M €, soit neuf millions sept cent cinquante-et-un mille soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 448.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS DEHAN affichait une trésorerie de 365.04 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DEHAN compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DEHAN est dirigée par Bruno Hue, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.75 M | 8.57 M | 8.22 M | 6.55 M |
| Marge brute (€) | 2.55 M | 2.25 M | 2.1 M | 1.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 666.66 K | 597.68 K | 668.71 K | 393.05 K |
| EBITDA (€) | 697.28 K | 646.74 K | 700.74 K | 447.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.62 K | -49.06 K | -32.03 K | -54.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 597.34 K | 565.48 K | 640.92 K | 401.64 K |
| Résultat net (€) | 448.19 K | 414.24 K | 472.15 K | 288.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.6 | 4.83 | 5.74 | 4.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.78 | 57.47 | 33.81 | 28.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.16 | 11.36 | 14.94 | 11.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.14 M | 1.92 M | 1.77 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.91 | 22.36 | 21.54 | 21.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.11 | 26.3 | 25.54 | 24.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.15 | 7.55 | 8.52 | 6.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.84 | 6.98 | 8.13 | 6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.56 M | 1.41 M | 1.31 M | 942.44 K |
| BFRE (€) | 1.05 M | 922.97 K | 646.96 K | 674.23 K |
| BFRHE (€) | 145.97 K | 93.52 K | -38.22 K | -84.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.56 | 59.85 | 58.15 | 52.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.34 | 39.32 | 28.73 | 37.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.9 Md | 2.2 Md | -860.76 M | -1.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 48.45 | 50.42 | 37.48 | 40.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.02 | 54.66 | 46.88 | 48.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 548.16 K | 505.13 K | 533.64 K | 338.57 K |
| Dette nette (€) | -2.22 M | -2.58 M | -1.11 M | -1.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.62 | 5.9 | 6.49 | 5.17 |
| Font de roulement (€) | 1.55 M | 1.36 M | 1.13 M | 828.05 K |
| Couverture du BFR | 99.22 | 96.96 | 85.97 | 87.86 |
| Trésorerie (€) | 365.04 K | 351.86 K | 658.19 K | 249.24 K |
| Dettes financières (€) | 1.17 M | 1.29 M | 238.98 K | 271.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.05 | -5.1 | -2.07 | -3.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -202.09 | -357.28 | -79.24 | -114.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 0.56 | 5.84 | 3.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.4 M | 1.59 M | 1.34 M | 1.04 M |
| Liquidité générale | 64.89 | 53.04 | 85.82 | 69.86 |
| Liquidité réduite | 64.89 | 53.04 | 85.82 | 69.86 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.71 | 0.9 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.85 M | 1.61 M | 1.39 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.96 | 13.8 | 12.43 | 13.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 146.01 K | 139.32 K | 176.04 K | 112.92 K |